Estratégia de negociação forex de longo prazo

Como se tornar um comerciante bem sucedido dos estrangeiros.

Começando no mercado forex muitas vezes pode resultar em um ciclo de vida que envolve mergulhar de cabeça em primeiro lugar, desistir ou dar um passo atrás para fazer mais pesquisas e abrir uma conta demo para praticar. A partir daí, os novos operadores podem sentir-se mais confiantes para abrir outra conta ativa, experimentar mais sucesso e equilibrar ou lucrar. É por isso que é importante construir uma estrutura para negociação nos mercados cambiais, que descrevemos abaixo.

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Por que devemos nos concentrar em operações de câmbio de médio prazo?

Por que estamos nos concentrando na negociação forex de médio prazo em vez de estratégias de longo ou curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:

Agora, você notará que tanto traders de curto prazo quanto de longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar uma alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora esses dois tipos de operadores existam no mercado, eles são compostos de indivíduos com patrimônio líquido alto, gerentes de ativos ou investidores institucionais maiores. Por estas razões, os comerciantes de varejo são mais propensos a ter sucesso usando uma estratégia de médio prazo.

O Básico Forex Trading Framework.

A estrutura abordada neste artigo se concentrará em um conceito central: negociação com as probabilidades. Para fazer isso, vamos examinar uma variedade de técnicas em vários períodos de tempo para determinar se vale a pena dar uma determinada transação. Tenha em mente, no entanto, que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; em vez disso, é um sistema pelo qual você receberá informações técnicas e tomará uma decisão. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontem na mesma direção. Essas situações comerciais de alta probabilidade, por sua vez, geralmente serão lucrativas.

Criação e marcação de gráficos Forex.

Selecionando um Programa de Negociação.

Nós estaremos usando um programa gratuito chamado MetaTrader para ilustrar esta estratégia de negociação; no entanto, muitos outros programas semelhantes também podem ser usados ​​para obter os mesmos resultados. Existem dois requisitos básicos do programa de negociação:

Configurando os indicadores.

Agora vamos ver como configurar essa estratégia no seu programa de negociação escolhido. Também vamos definir uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Esses indicadores técnicos são usados ​​como filtro para seus negócios.

Se você optar por usar mais indicadores do que os mostrados aqui, você criará um sistema mais confiável que gerará menos oportunidades de negociação. Por outro lado, se você selecionar menos indicadores do que o mostrado aqui, você criará um sistema menos confiável que gerará mais oportunidades de negociação. Aqui estão as configurações que usaremos para este artigo:

Adicionando em outros estudos.

Agora você desejará incorporar o uso de alguns dos critérios mais subjetivos, como os seguintes:

Linhas de tendência significativas que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Fibonaciretracements, arcos ou fãs que você vê nos gráficos por hora ou diário Suporte ou resistência que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Pivot points calculados a partir do dia anterior para os gráficos horários e minuciosos que você vê em qualquer um dos prazos.

No final, sua tela deve ser algo como isto:

Encontrar pontos de entrada e saída de negociação Forex.

A chave para encontrar pontos de entrada é procurar os horários em que todos os indicadores apontam na mesma direção. Os sinais de cada período de tempo devem apoiar o tempo e a direção do comércio. Existem alguns pontos de entrada de alta e baixa em particular:

Engasgos de velas de alta ou outras formações Trendline / channelbreakouts para cima Divergências positivas em RSI, stochastics e MACD Mover cruzamentos médios (cruzamento mais curto por mais tempo) Suporte forte e próximo e resistência fraca e distante.

Englobamento de castiçal de baixa ou outras formações Rupturas da linha de tendência / canal para baixo Divergências negativas no RSI, stochastics e MACD Crossovers médios móveis (menor cruzamento por mais tempo) Resistência forte e próxima e suporte distante e fraco.

Também é uma boa ideia colocar os pontos de saída (ambos param as perdas e obtêm lucros) antes mesmo de fazer a troca. Esses pontos devem ser colocados em níveis chave, e modificados apenas se houver uma mudança na premissa para o seu negócio (muitas vezes como resultado dos fundamentos que entram em jogo). Você pode colocar esses pontos de saída em níveis-chave, incluindo:

Pouco antes de áreas de forte suporte ou resistência Nos principais níveis de Fibonacci (retrocessos, ventiladores ou arcos) Apenas dentro das principais linhas de tendência ou canais.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gráficos individuais usando uma combinação de indicadores para localizar pontos de entrada e saída específicos. Novamente, certifique-se de que quaisquer negociações que você pretenda colocar sejam suportadas em todos os três períodos de tempo.

Na Figura 2, acima, podemos ver que uma infinidade de indicadores estão apontando na mesma direção. Há um padrão de cabeça e ombros de baixa, um MACD, resistência Fibonacci e crossover EMA de baixa (cinco e 10 dias). Também vemos que um suporte de Fibonacci fornece um bom ponto de saída. Este comércio é bom para 50 pips e ocorre em menos de dois dias.

Na Figura 3, acima, podemos ver muitos indicadores que apontam para uma posição longa. Temos uma tendência de alta, um suporte a Fibonacci e um suporte de 100 dias para SMA. Mais uma vez, vemos um nível de resistência de Fibonacci que fornece um excelente ponto de saída. Este comércio é bom para quase 200 pips em apenas algumas semanas. Observe que poderíamos dividir esse negócio em negociações menores no gráfico horário.

Gestão de Dinheiro e Risco nos Mercados Forex.

A gestão do dinheiro é a chave para o sucesso em qualquer mercado, mas particularmente no volátil mercado cambial. Muitas vezes, fatores fundamentais podem fazer com que as taxas de câmbio oscilem em uma direção - apenas para que as taxas voltem para outra direção em apenas alguns minutos. Portanto, é importante limitar sua desvantagem sempre utilizando pontos de stop loss e negociando apenas quando seus indicadores apontarem para boas oportunidades.

Aqui estão algumas maneiras específicas em que você pode limitar o risco:

Aumentar o número de indicadores que você está usando. Isso resultará em um filtro mais severo através do qual seus negócios são exibidos. Observe que isso resultará em menos oportunidades. Coloque pontos de perda de perda nos níveis de resistência mais próximos. Observe que isso pode resultar em ganhos perdidos. Use as perdas do ponto final para bloquear os lucros e limitar as perdas quando a sua troca se tornar favorável. Isso também pode resultar em ganhos perdidos.

The Bottom Line.

Qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado cambial, mas requer paciência e seguir uma estratégia bem definida. Portanto, é importante primeiro abordar a negociação forex através de uma estratégia cuidadosa e de médio prazo, para que você possa evitar jogadores maiores e se tornar uma vítima desse mercado.

Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.

Muitos interessados ​​em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.

Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.

O que é a negociação Forex a longo prazo?

Em duas palavras - negociação posicional.

A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.

Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.

Estratégias de longo prazo para negociação de FX.

A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.

Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.

Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.

Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada sobre o GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas se elevará após a próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.

Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.

Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.

Um exemplo de estratégia de longo prazo.

A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.

Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.

Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par em USD que reflita sua previsão.

Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.

Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão carece de acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.

Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.

Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis ​​está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.

Como negociar Forex a longo prazo em 2018.

Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.

Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição logo no início e perder ganhos em potencial.

Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.

Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.

Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.

Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.

Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de riscos e na natureza inerente do mercado de câmbio.

Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.

1. Use alavancagem muito pequena.

Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.

Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.

2. Preste atenção aos Swaps.

Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.

Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.

Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.

3. Relação de esforço versus retorno.

Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso pode facilmente acontecer se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.

Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.

Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.

3 Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo para Lucros Consistentes.

Por Market Traders Institute.

3 Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo para Lucros Consistentes.

Muitos comerciantes fazem negócios várias vezes por semana, ou até várias vezes por dia, mas um estilo de negociação que é muitas vezes esquecido é a negociação a longo prazo. Os sistemas de negociação de longo prazo podem ser tão rentáveis, se não mais lucrativos do que os negócios de curto prazo. Apenas uma posição de longo prazo pode gerar muito mais lucro do que centenas de posições menores.

Se você já tentou comércio de curto prazo ou escalpelamento, saiba que pode ser muito estressante na melhor das hipóteses. Você tem que pensar em seus pés e reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Você também tem que lidar com re-citações e ser monitorado pelo seu corretor se você está fazendo um monte de negociação de curto prazo. Há também a possibilidade de a plataforma cair temporariamente, o que pode destruir uma posição de curto prazo, enquanto que para negócios mais longos, não é realmente um problema.

Vamos analisar três estratégias de longo prazo que o ajudarão no sucesso.

Estratégia 1: negocie as tendências.

Não há, possivelmente, nada mais importante para ganhar dinheiro no comércio Forex a curto e longo prazo do que negociar em tendências. Esqueça o erro comum de tentar prever altos e baixos. Estes não são apenas impossíveis de prever, mas uma nova alta ou nova baixa é onde a nova tendência começa.

Quando você identificar "# 8212; não prever, lembre-se, mas spot & # 8212; um novo high ou low, um movimento que termina um antigo ponto de resistência em pelo menos três pips, você provavelmente tem uma nova tendência no mercado Forex. É quando você entra.

A maioria dos investidores, especialmente aqueles que estão tentando prever os altos e baixos, esperam que o preço do par de moedas caia, ou voltem a subir, além do antigo ponto de resistência, e então é tarde demais. Eles não conseguiram entender uma tendência. Eles perderam a maioria das oportunidades de obter lucros, e muitas vezes também sofrem grandes perdas com essa tolice. Gaste seu tempo aprendendo a identificar tendências com precisão e você ganhará dinheiro no Forex.

Estratégia 2: Swing Trading.

O que é Swing trading? Swing trading é provavelmente o melhor método para um trader iniciante. Isto é porque não exige a disciplina ou a experiência com a detecção de tendência que o investimento em tendências faz. Swing trading é sobre a procura de um aumento de preços para cima ou para baixo, mentalmente definindo uma área particular de resistência e suporte e, em seguida, observando como um falcão para o momento de mudar enquanto o nível mantém antes de entrar seus sinais de negociação Forex a longo prazo. Negociações Swing são para entrada rápida e uma saída rápida. Você só mantém sua posição na maior parte do tempo por dois a sete dias.

Inscreva-se para uma sessão de negociação ao vivo aqui.

Swing trading funciona, ironicamente, por causa da insensatez. Mas não sua tolice. Funciona porque picos de preços de curto prazo são causados ​​por negociações emocionais que levam o preço do par muito longe demais; e, como resultado, os preços logo retornam ao valor justo. Você, como o comerciante do swing, procura overbuy e over-sell, os níveis de resistência e suporte, e depois negocia com eles.

Se você decidir implementar o swing em sua estratégia, aqui estão três indicadores que você precisa conhecer.

Estratégia 3: Confirmação

Esta é uma parte da negociação das tendências, mas deve ser vista como um método por si só. Confirmação significa confirmar breakouts (novas tendências iniciais) para que você não seja enganado por falsos (ilusórios) breakouts, o que, como você pode imaginar, às vezes ocorre. (Isso acontece quando uma nova tendência não se concretiza como previsto). A confirmação envolve a colocação de alguns indicadores de momentum e sua utilização para analisar mais profundamente se uma tendência percebida provavelmente se materializará. Os dois indicadores de movimento mais importantes para você aprender como novato são o RSI e o indicador de movimento estocástico.

Lá você tem isso. Pratique e domine estes três métodos infalíveis para operações cambiais de longo prazo e com o tempo você poderá se tornar muito bem sucedido!

A verdadeira chave para a negociação de longo prazo.

Métodos infalíveis de negociação existem para aqueles que podem se engajar em gerenciamento estrito de dinheiro e entender que eles precisam realmente ficar com a estratégia escolhida e não ficar impacientes quando tomam algumas perdas inevitáveis. Uma estratégia de negociação é essencial para ganhar dinheiro quando você escolhe ir a longo prazo. Indo para o & # 8220; Big Money & # 8221; com um ou apenas um punhado de negócios é a maneira de morder o pó, não o caminho para o dinheiro que você procura.

Portanto, se você não é tolo de ninguém, você vai querer usar uma estratégia que mantém você focado em fazer lucros a longo prazo & # 8212; e isso significa que você terá que esperar por ganhos menores e construir gradualmente sua riqueza. Você às vezes terá sorte ao seu lado e fará um grande assassinato em um dia, mas as perdas também são inevitáveis ​​neste mercado altamente volátil. A longo prazo, cortar suas perdas e acumular seus ganhos menores é a única maneira que você pode ficar rico no Forex.

ROBÔS FOREX.

ROUBOS FOREX E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.

Zamolxis Forex Robot.

Os robôs forex são o santo graal? Devemos usar robôs forex ou devemos negociar manualmente? Quais estratégias são as melhores? Como podemos determinar qual robô forex é o melhor e quais são as melhores maneiras de usá-lo? Em que condições eles trabalham? Por que a maioria dos robôs comerciais falha? Os backtests são inúteis? Estou tentando responder a essas perguntas, mas lembre-se de que não estou interessado em ganhos altos de curto prazo. Eu estou almejando lucros consistentes a longo prazo, entre 3-10% todos os meses. Lucro rápido envolve um risco muito alto, esta é uma das regras de ouro dos estrangeiros. 30-40% por ano é impressionante considerando o fato de que o interesse do banco não exceda 2-5% ao ano mais.

Longa história curta: Meu robô, Zamolxis fez um lucro de 128% durante um ano e período de 6 meses. Que significa,

3.000 pips, um crescimento de 4,7% por mês. Isso está perto do nosso alvo. Poderíamos ter definido uma meta diferente (lucros maiores), mas os lucros altos vêm com riscos elevados e não podemos aceitar isso, pois estamos visando lucros de longo prazo.

Aqui, na longtermforex, tratamos o forex como um negócio. E antes de começarmos um negócio, qualquer negócio, precisamos saber quando exatamente recuperaremos nosso principal investimento.

De acordo com a investopedia, “O rendimento é o retorno de rendimento de um investimento, como os juros ou dividendos recebidos de deter um determinado título. O rendimento geralmente é expresso como uma porcentagem anual com base no custo do investimento, valor de mercado atual ou valor de face. "

Por exemplo, suponha que compramos uma bela casa por US $ 3.000.000 e a alugamos. No final do ano, conseguimos uma boa receita de US $ 21.000, o que nos dá um rendimento de quase 7% ao ano. Após 14 anos de aluguel, finalmente recuperamos nosso principal investimento.

Por outro lado, o forex é um negócio mais lucrativo (se tratado como um negócio) porque o rendimento é muito maior. Zamolxis tem um rendimento médio de 35 & # 8211; 60% ao ano, o que representa um risco de 20%. Se você quiser reduzir o risco para 2%, o lucro também é reduzido em 6%. Isso é comparável à situação descrita acima.

Para aqueles de vocês que não têm dinheiro ou tempo para comprar uma casa e alugá-la, propomos a Zamolxis.

Mas antes de mergulhar nos detalhes, vamos ver como funciona.

O que exatamente um classificador bayesiano faz e como isso pode ser aplicado à negociação forex?

Eu escrevi um artigo muito abrangente sobre filtros bayesianos, todos podem entender, por favor, confira aqui.

Na aprendizagem de máquina, os classificadores de Bayes são uma família de classificadores probabilísticos simples baseados na aplicação do teorema de Bayes com fortes pressupostos de independência entre as características. Por exemplo, uma negociação vencedora é fortemente correlacionada com certos fatores como volatilidade, pontos de pivô, a diferença entre alta e baixa anteriores e assim por diante. Minha abordagem inicial era reunir o máximo de insumos possíveis para qualquer robô forex que eu pudesse encontrar no mercado (incluindo os que eu mesmo criei, por favor veja a seção "Meu portfolio de robôs forex"). O pressuposto geral era de que, independentemente da estratégia utilizada pelo robô (tendência, retrocesso, cambista, contra-tendência), uma negociação vencedora pode ser estatisticamente identificada. Por exemplo, a negociação em torno de pontos de suporte e resistência tem uma maior probabilidade de sucesso em comparação com simplesmente negociação cega. Se você adicionar um filtro extra, como volatilidade, a probabilidade de sucesso aumenta. Mas o principal problema é que o mercado é dinâmico, as condições de negociação sempre mudam. Hoje é um bom dia para escalpelamento, amanhã pode ser um dia de alimentação para seguidores de tendência, na próxima semana pode ser uma ótima semana para o comércio de grade. Já sabemos que otimizar o robô não é a resposta, porque estamos sempre um passo atrás do mercado.

Tu, simplesmente, um filtro bayesiano calcula a probabilidade de sucesso com base em vários fatores, como pontos de suporte e resistência, e se a probabilidade for boa o suficiente, uma negociação está sendo aberta. Meu robô forex, chamado Zamolxis, é uma mistura de filtros bayesianos e perceptrons (às vezes, classificadores de redes neurais funcionam melhor sob certas circunstâncias e esse robô usa ambos).

Eu passei um ano inteiro tentando reunir o máximo de dados possível para alimentar as redes neurais e os filtros bayesianos. Então, deixei que aprendessem e classificassem as condições de mercado por si mesmas, nenhuma otimização foi realizada. Ele sobreviveu na natureza sem qualquer otimização ou ajustes. O objetivo era meramente sobrevivência e aprendizado, sem nenhum tipo de filtragem de comércio, nem o lucro. Agora, o teste acabou e é hora de ver os resultados.

Desta vez, o robô está totalmente treinado e pronto para ganhar dinheiro.

Você pode ver os resultados aqui (forexgermany. de conta ao vivo).

Como o Zamolxis funciona?

No início, foi um completo mistério para mim por que todos os robôs forex falham apesar de tão grandes backtests. A resposta é simples: o mercado muda e não segue sempre as condições do passado. Você tem que enfrentar muitos meses e anos de rebaixamento antes de ver a luz no fim do túnel novamente. Qual é a minha solução para este problema? A abordagem é diferente. Primeiro de tudo, eu não me importo mais com o drawdown. O lote é aumentado após 3 ou mais perdas e o robô recupera rapidamente, a única coisa que me importa é manter uma sequência de derrotas menor, no meu caso, não mais do que 7 derrotas seguidas.

Isso não é martingale, é o tamanho da posição.

A função de recuperação não tem nada a ver com martingale. O Martingale envolve a abertura de múltiplas posições, dobrando o tamanho do lote e mantendo-as abertas até que todas sejam fechadas para obter lucro ou a conta seja atingida. Este é o caminho mais rápido para perder a conta.

Minha função de recuperação não envolve martingale, mas dimensionamento de posição, que é uma coisa muito diferente. Zamolxis abre uma posição de cada vez.

Nenhum sistema é altamente lucrativo a longo prazo, a menos que esteja usando algum tipo de função de recuperação ou dimensionamento de posição! Zamolxis ganha 51% dos negócios, considerando o fato de que ter lucro é sempre maior do que o stop loss. É lucrativo mesmo sem qualquer função de recuperação, mas o lucro é baixo. Além disso, ninguém tem tempo para esperar por anos de rebaixamento, já sabemos que de nossas aventuras passadas com robôs forex. É por isso que criei uma função de recuperação realista.

Eu testei novamente o robô de 2009 a 2016, salvei todas as configurações vencedoras e fiz um backtested contra dados invisíveis, de 2003 a 2009. Se a sequência de perdas e drawdowns não mudarem, eu considero essa configuração como válida e descartou o resto. Se a sequência de derrotas for maior que 6, a estratégia será invalidada pelas mudanças do mercado e o robô terá que ser treinado novamente. Por favor, note que este não é o Santo Graal, não existe tal coisa, é apenas uma ferramenta de negociação.

No final de cada bar, as condições de mercado são analisadas e classificadas com um filtro bayesiano e uma rede neural. Se o feedback é semelhante, o robô abre uma negociação. O lucro obtido é geralmente maior do que o stop loss, tornando o robô mais confiável e confiável.

Ele é executado em várias moedas, as moedas suportadas são: EURUSD (H1), AUDUSD (H1), GBPUSD (H1), EURJPY (H1) e USDJPY (M30).

Tem uma função de recuperação sólida, o lote é aumentado após 3 ou mais perdas consecutivas. Uma recuperação muito rápida é esperada.

Às vezes é negocia cada sinal, às vezes não. Depois de uma análise mais cuidadosa, cheguei à conclusão de que às vezes, sob certas condições, a abertura de cada sinal é algo ruim de se fazer. Por quê? Suponha que estamos falando de um robô forex que abre uma negociação toda vez que a vela atual se fecha acima / abaixo de uma média móvel. Quando ocorre uma tendência violenta, muitos negócios estão sendo abertos e, se ocorrer uma inversão mais violenta, estamos fora. É mais sensato analisar as condições do mercado antes de começar a abrir mais de uma negociação na mesma direção para a mesma estratégia.

É muito (e eu quero dizer muito!) Comerciante freqüente, você não vai ficar entediado assistindo. 🙂

Validação de padrões.

Se o mercado sofrer grandes mudanças, o padrão não será mais válido e o robô deverá ser treinado novamente para aprender os novos padrões de mercado.

Como eu disse antes, foi um completo mistério para mim por que 99% dos robôs forex falham apesar de tão grandes backtests. Uma resposta possível para essa pergunta é sobre otimização / ajuste de curva. O robô forex é otimizado de 2000 a 2016 e apenas a curva de capital mais atraente é selecionada. Isso é terrivelmente errado, porque essa boa curva de capital é apenas um acidente que não se repete com tanta frequência na negociação real! Portanto, como consequência, o robô falha poucos meses após o lançamento.

Uma segunda resposta possível é que o mercado muda em algum grau e a estratégia não funciona mais até que o mercado mude novamente a nosso favor.

Minha abordagem é diferente: Stop loss é menor que Take Profit e não mais do que 6-7 negociações perdidas seguidas são permitidas. A função de recuperação garante que estamos no lucro o tempo todo.

Eu treinei o robô de 2009 a 2016 e testei contra dados não vistos, de 2003 a 2009. Se o número de perdas consecutivas em uma fila não mudar, então o padrão é sólido o suficiente.

Se o número de perdas permitidas for excedido, então o mercado mudou e o robô deve ser treinado novamente.

Como funciona a função de recuperação?

A maneira como este robô é projetado é muito importante. Eu preciso saber se os backtests são válidos ou não, este é o principal problema de todos os robôs forex.

Otimizando o caminho errado (99% dos fornecedores de robôs forex estão fazendo isso, intencionalmente ou não)

O robô é otimizado para todo o período de testes, por exemplo, entre 2000 e 2016. Ele seleciona apenas os melhores negócios, a curva de capital parece boa, tudo está bem, depois de alguns meses, ele morde a poeira. No início, como afirmei antes, era um completo mistério para mim o motivo. Então percebi que o mercado não se comporta de acordo com nossos backtests, as condições mudam e, portanto, o padrão é quebrado. A segunda coisa importante é que o backtesting não tem um procedimento de verificação! Como podemos saber se o backtest é válido ou não? Nós não podemos!

Otimizando o caminho certo.

O robô é otimizado usando dados entre 2003 e 2009. Então, o robô é testado contra dados invisíveis, entre 2009 e 2016. Se o comprimento do rebaixamento, a profundidade do empate e o número de perdas consecutivas permanecerem os mesmos, a estratégia é válida. Esta é a nossa principal suposição.

O que há de novo na versão atual v30.

1. Trailing stop. Não queremos perder totalmente os lucros se o mercado se voltar contra nós, especialmente quando o tamanho do lote negociado for maior, portanto, o robô não tem a capacidade de decidir quando a parada de tráfego deve ser ativada. Se o mercado for a nosso favor, podemos segui-lo e ganhar muito!

2. O algoritmo de incremento de lote foi alterado. Suponha que o lote inicial seja 0.1, então o incremento do lote é o seguinte:

Se a 7ª negociação for perdida, então o tamanho do lote seguinte é igual ao lote inicial de 0,1 e o ciclo continua. Se você perder um ciclo de 7 negociações (o que nunca aconteceu durante 10 anos de backtests), você perderá 20% de sua conta, que será recuperada em não mais que 3-4 meses. Impressionante, certo?

No entanto, graças à função de trailing stop que adicionamos, se o tamanho do lote de um trade for 0,1 (o tamanho do lote inicial) e o lucro para esse trade for maior que o tp inicial, o tamanho do lote não aumentará mesmo se o próximo 3 negociações são perdidas. Por quê? Porque ainda estamos no lucro e podemos nos dar ao luxo de ter mais uma perda (ou mais) com lote = 0,1 (lote inicial). Agora podemos ganhar muito se o mercado seguir nosso caminho e podemos ter muitas perdas futuras sem a necessidade de incrementar o tamanho do lote.

Para simplificar, o tamanho do lote raramente aumenta! E este é um enorme passo em frente porque o risco é altamente reduzido!

3. Multi moeda comerciante sem controlador adicional. Se para as negociações comerciais tivermos um lucro de pips pips, o tamanho do lote não será incrementado. Por exemplo, se trades = 20 e pips = 200, isso significa que nos últimos 20 trades (todas as moedas), temos um lucro total de 200 pips. Estamos satisfeitos com isso e não vemos o ponto de aumentar o próximo tamanho de lote, mesmo que a última negociação tenha terminado com uma perda.

4. Proteção contra a caça à perda de parada. Por mais que gostemos de esconder os níveis sl e tp dos corretores, é muito inseguro fazê-lo porque o mercado pode virar-se violentamente contra nós, limpando a conta. sl e tp permanecem no lugar, mas há uma função oculta adicional que faz exatamente isso: se o corretor não fechar o negócio com fins lucrativos mesmo que tp esteja no lugar, a função ativa e fecha o negócio.

5. Agora você pode fechar as negociações manualmente para perda ou lucro. Você poderia ter feito isso na versão anterior também, mas agora todos os bugs foram corrigidos.

6. O algoritmo do núcleo foi reoptimizado. Redes neurais e filtros bayesianos foram melhorados, o principal objetivo é reduzir o risco de ruína.

7. Novo recurso de configuração tp e sl. Na versão anterior, os níveis sl e tp não são definidos ao abrir uma negociação, a negociação é modificada logo após a abertura com os níveis sl e tp desejados. Agora você pode ativar a função que permite definir tp e sl ao abrir uma negociação. Uma função bastante inútil, você pode dizer, mas alguns clientes relataram que esta é a única maneira que Zamolxis trabalha em seu corretor, definindo tp e sl ao abrir um negócio, não depois.

8. Por favor, seja bem-vindo ao nosso novo par: EURJPY.

Se você me perguntar, eu acho que consegui tirar o melhor proveito da negociação de robôs forex. Esta página servirá como fonte de inspiração para muitos fornecedores de robôs forex, mas é ok. 🙂

Então, é mais lucrativo que a versão anterior v20? Resposta curta é não, o lucro total é quase o mesmo, mas a segurança é altamente melhorada, o risco foi bastante reduzido. Por favor, dê uma olhada nesta foto, é uma comparação entre a versão anterior e a atual:

Vamos tomar USDJPY por exemplo: a versão 2.0 produz um lucro de 145,18% e apenas 1532 pips. A versão 3.0 produz um lucro de 102,15% e 3410 pips! O que significa que a maior rentabilidade da versão 2.0 vem de um grande número de lotes aumentados, o que leva a um risco muito maior! Veja a diferença?

Vamos ver como é negociado na natureza, como os lucros são protegidos na versão 3.0.

Graças à nossa função de trailing stop, adicionamos, às vezes, quando as condições de mercado são adequadas, você só arrisca 8 pips para obter 82!

Agora, dê uma olhada nos dois testes avançados. A nova versão produziu 1600 pips em 2 meses, enquanto a anterior produziu 3000 pips em 18 meses! A lucratividade agora está focada em negociações individuais, em vez de apenas aumentar os lotes. Este é um grande passo em frente.

Rentabilidade global, se todos os pares são negociados em carteira, é o mesmo! Todos os anos são lucrativos.

Portfólio (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY)

Quando projetei esse sistema, tive os seguintes em mente:

& # 8211; Eu não tenho paciência para sofrer muitos anos de abstinência (Ok, eu finalmente estou admitindo isso, eu não sou um homem paciente mesmo se eu estiver fazendo o meu melhor para me tornar um ). Mas deixando de lado a minha falta de paciência, o que é o ponto de esperar 2-3 anos sem sequer ter certeza de uma recuperação posterior? Então, eu não estou disposto a esperar pela recuperação mais de 3 meses, o mais! A análise do portfólio mostra um período máximo de saque de 70 dias, mas na negociação da vida real eu tenho certeza de que ele será estendido para 3-4 meses. Ok, então não mais do que 4 meses sem lucro. Por favor, dê uma olhada no meu antigo portfólio, por exemplo, leia este post, o principal problema é a duração do rebaixamento. Sem uma boa função de recuperação, você está fadado a esperar por uma recuperação hipotética por anos.

& # 8211; A profundidade do levantamento não deve ser maior do que 25% da minha conta, o máximo! Estou disposto a correr esse risco se a recuperação for rápida. A análise do portfólio mostra um rebaixamento máximo de 15%, mas como eu disse antes, as condições reais de negociação são diferentes e eu estou esperando uma redução de 25%.

& # 8211; Eu tenho que saber exatamente quando a estratégia se torna inválida e quando o robô deve ser treinado novamente.

O lucro é garantido?

Não, claro que não, você não está cansado de ser enganado? Ninguém pode garantir o lucro, ninguém pode prever o futuro e as mudanças do mercado. Tudo o que podemos fazer é tentar o nosso melhor de acordo com os nossos conhecimentos atuais de matemática, programação e estatística.

Estratégia de Negociação de Longo Prazo para Forex.

Estratégia de Negociação de Longo Prazo para Forex.

Há muitas razões pelas quais eu acredito que uma Estratégia de negociação de longo prazo o coloca no sucesso mais do que usando prazos menores para negociar, e vou entrar em várias dessas razões dentro deste artigo.

Eu também coloco algumas dessas razões em um tom mais leve no meu artigo Scalp vs Swing, que tem recebido muita atenção.

A primeira coisa que quero fazer é esclarecer que, quando digo “Long Term”, estou querendo pelo menos olhar nos gráficos diários. Eu acredito que um dos grandes problemas com os traders de Forex hoje é que eles estão tão envolvidos em negociações de curto prazo e escalpelamento (que, novamente, eu realmente tenho dificuldade em acreditar que os traders podem ser rentáveis), que eles não nem reconhecer o que é negociação a longo prazo.

Eu tive muitos traders dizendo algo assim para mim: “Eu quero começar a procurar, na melhor das hipóteses, uma estratégia de negociação forex a longo prazo, porque o escalpelamento não funcionou para mim. Agora estou usando uma estratégia de longo prazo, negociando os gráficos horários. ”

Veja, eu acho que a declaração acima é um dos problemas com Forex Traders hoje e por que tantos têm muita dificuldade em ser rentável. Aprender este tipo de negociação é uma maneira que você pode aprender como se tornar um comerciante forex bem sucedido.

Por alguma razão, a maioria dos traders - especialmente os iniciantes - está tão inclinada a escalpelar que nem sequer tem uma idéia realista do que realmente é a negociação a longo prazo (eu sei que minha amiga, Zaheer, concordará comigo nessa questão). 1).

Então, novamente, quando eu estou falando sobre "Long Term Trading", estou falando sobre o uso de gráficos semanais (e até mesmo o mensal) como seu guia para o potencial de configuração e metas e, talvez, usando um período de tempo menor para realmente executar o comércio para mais precisão.

Antes de entrar na estratégia real que quero compartilhar com você, quero aprofundar um pouco mais no motivo pelo qual a perspectiva correta é tão importante quando se trata de negociar estratégias de longo prazo - sei que muitos de vocês se importam apenas com as diretrizes reais da estratégia. , mas acredito que as informações a seguir sobre perspectiva e abordagem holística são realmente mais importantes do que as diretrizes estratégicas (comente abaixo se você concordar / discordar de mim sobre isso).

Como um exemplo de como essa "mentalidade de curto prazo" pode causar problemas, vamos dar uma olhada no EUR / USD.

Alguém olhando para o EUR / USD em uma carta 4HR veria algo assim:

EUR 4 USD GRÁFICO.

No gráfico acima, você vê que há muita dinâmica de alta se movendo em direção a máximas mais altas. Dessa perspectiva, parece que todas as configurações de continuação otimistas serão ótimas entradas; no entanto, uma visão de longo prazo do EUR / USD no mesmo horário exato conta uma história diferente:

SEMANAL EUR-USD GRÁFICO.

Você pode ver, olhando para o gráfico Semanal, que o EUR / USD está em uma tendência de longo prazo da estratégia de negociação forex, e que a alta do gráfico 4HR é apenas uma tendência de retroceder, em vez de uma tendência furiosa como apareceu antes .

Não é apenas um recuo, mas é um recuo que leva a uma resistência insuspeita (insuspeito se você olhar apenas para o 4HR e não perceber o que está acontecendo a longo prazo).

Se nos movermos um pouco à frente no tempo, você poderá ver um declínio de baixa no nível de resistência. Para o trader que visualiza apenas o gráfico 4HR, isso pode parecer um ótimo momento para comprar novamente em antecipação à continuação da tendência de alta & # 8230;

comprar configurar em eur usd.

O que o trader 4HR pode não perceber é que isso não é um recuo da tendência 4HR, mas sim uma continuação da tendência semanal. Então, onde o trader de longo prazo vê óbvio potencial de continuação de Bearish, o trader de curto prazo acha que isso é “apenas um recuo”.

Assim, para o trader 4HR, isso parece uma grande reversão inesperada no mercado, mas para um trader de longo prazo, é uma continuação óbvia e esperada do fluxo de mercado, assim na visão semanal:

É por isso que é tão importante ter uma visão de longo prazo do mercado, ESPECIALMENTE, se você for se chamar um operador de longo prazo. Mais uma vez, muitas pessoas que olham para os gráficos do 4HR pensam que são traders de longo prazo, mas estão ignorando os prazos reais a longo prazo - e isso pode colocar você em grandes problemas como neste exemplo da vida real & # 8230; Essas duas barras semanais de baixa que você vê esmagariam alguém que tentasse assumir posições longas no gráfico de 4 horas, mas elas são apenas parte do fluxo na visão semanal.

Agora, não estou dizendo que você não pode negociar com lucro nos gráficos do 4HR; Eu estou dizendo que é muito difícil fazer negócios consistentemente lucrativos quando você não tem uma boa perspectiva do movimento de longo prazo dos mercados - especialmente ao tentar negociar um prazo intermediário como os prazos de 1 ou 4 horas.

Com isso dito, vamos falar sobre minha estratégia de longo prazo para os comerciantes que querem ser rentáveis ​​e consistentes! 🙂

Uma nota importante sobre essa estratégia é que você deve ser disciplinado se quiser ter sucesso. Sim, você precisa ser disciplinado com todas as estratégias para esperar o sucesso, mas, em particular, se você deseja negociar uma estratégia de longo prazo com eficácia, você deve controlar suas emoções e o desejo de “entrar no mercado”.

Um dos maiores erros que os traders não-lucrativos cometem é o excesso de negociação e o excesso de gerenciamento de seus negócios. Como seres humanos, temos o desejo de ação e envolvimento que tende a nos levar a sempre querer ter um negócio aberto ou sempre querer manipular os negócios que temos abertos, e posso prometer que isso só levará a menos e menor rentabilidade.

Se você quer ser bem sucedido usando a estratégia de longo prazo que estou apresentando a você, você deve aceitar que não haverá uma tonelada de entradas (o que é uma coisa boa, na minha opinião) e que não haverá a necessidade de "Pular" para o comércio aberto e gerenciá-lo.

Aqui está como a estratégia funciona:

1 Dê uma olhada nos gráficos Mensal e Semanal.

Procura tendências nesses gráficos de longo prazo que tenham bom momento na direção respeitada. Algo assim:

TABELA DE TENDÊNCIA SEMANAL.

Identifique a direção da tendência (bear ou bull) e tome nota apenas para procurar entradas na direção dessa tendência (por exemplo, se for uma tendência de alta, procure por compras).

2 Amplie o gráfico diário e desenhe um retrocesso de Fibonacci da atual alta para a atual baixa (ou vice-versa).

Aqui está como desenhar um nível de Fib para aqueles que não sabem:

3 Procure retrocessos no período de tempo diário que estão se aproximando dos níveis de fibras de 38,2, 50,0 ou 61,8.

usd cad gráfico forex diário.

Se o preço se aproximar de um desses 3 níveis, esteja preparado para fazer uma entrada.

4 Procure a entrada do castiçal após o teste do nível da fibra (tocado por preço)

Assim que o preço tocar um nível semanal de Fib, você está agora no modo “esperando pelo sinal”. Em outras palavras, os critérios estão alinhados para você fazer uma negociação, agora tudo que você precisa é o sinal para confirmar sua previsão.

Para esta estratégia, o sinal é uma barra dinâmica momentânea na direção de nossa tendência de longo prazo. Uma vela de sinal diária ideal terá uma cauda que testou (perfurou) o nível de Fib, mas depois inverteu de volta na direção da tendência:

teste de nível fib.

5 Pegue a entrada. Coloque sua parada e alvo.

Assim como mostrei no vídeo acima; alguns comércios ganham e outros perdem.

Não tente administrar o comércio ou seja extravagante, apenas confie na estratégia e deixe o comércio ser um vencedor ou um perdedor. Negociar é tudo sobre matemática - uma boa estratégia tem vencedores e perdedores, mas no final do ano, os vencedores superam o perdedor. Eles vão na estratégia se você seguir com disciplina!

Espero que vocês tenham gostado de aprender uma das minhas estratégias favoritas de longo prazo. Por favor, deixe um comentário com qualquer feedback.

Comente se você planeja tentar a estratégia ou comentar se você odeia a estratégia!

De qualquer maneira, eu adoraria receber seu feedback!

A Winners Edge Trading está oferecendo uma oferta especial com desconto para nossa estratégia de negociação de longo prazo.