Análise de dados de opções de ações

LiveVol Excel - Histórico de Ações e Análise no Excel.
O LiveVol Excel (LVE) permite que você puxe os dados diretamente para o Excel. Os dados ao vivo são em tempo real e atualizados automaticamente. Dados históricos com até dois anos de retrospectiva também estão disponíveis no produto LiveVol Excel Premium. Os limites de dados para as versões disponíveis do LVE (Basic, Premium e Unlimited) estão incluídos abaixo.
Tipos de Assinaturas.
* O LiveVol Excel Basic é gratuito por usuário com uma assinatura simultânea do LiveVol Pro.
** O LiveVol Excel Premium e o LiveVol Excel Unlimited são compatíveis apenas com assinaturas simultâneas do LiveVol Pro.
*** O Microsoft Excel para sistemas operacionais Windows é necessário. Não é compatível com o Microsoft Excel para Mac.
**** Para os dados ao vivo, os limites de símbolo se aplicam a símbolos subjacentes exclusivos que são referenciados com nossas fórmulas de RTD de uma só vez.
Dados do Excel do LiveVol.
Dados da Opção ao Vivo.
NBBO em tempo real, Real-time Regional BBO em tempo real NBBO tamanhos, Real-time Regional BBO Tamanhos Chamada em tempo real e Put Strike por Strike IV (tanto oferta e oferta) Chamada em tempo real e Put OI Chamada em tempo real e Coloque gregos: delta, vega, gama, teta, rho em tempo real IV30 e comércio, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360 em tempo real Sigma1, Sigma2, Sigma3, Sigma4, etc. Dados em tempo real semanal e trimestral de opções.
Subjacente ao vivo.
Estoque em tempo real / ETF / Índice Preço Estoque em tempo real / ETF / Índice Tamanhos do mercado Tempo real Hi / Lo Volume em tempo real VWAP em tempo real.
Dados da Opção Histórica.
Apelo Histórico Histórico da NBBO e Colisão de Greve IV Chamado Histórico e Colocação da OI Chamado Histórico e Colocação de Gregos: delta, vega, gama, teta, rho Histórico IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360 Histórico Sigma1, Sigma2, Sigma3, Sigma4, etc. Históricos Semanais e Trimestrais Opções Histórico HV20, HV30 e comércio ;, HV60, HV90, HV120, HV180, HV360, HV720.
Subjacente histórico.
Estoque histórico / ETF / Índice Preço Estoque histórico / ETF / Índice Aberto, Alto, Baixo, Fechado.
Ganhos & amp; Divis
Lucros Históricos e Dividendos.
Fundamentos.
Setor, Indústria, Resumo de Negócios, Resumo Financeiro e muito mais.
Ferramentas LVE pré-construídas.
Monitor de posição: Monitore suas posições e risco individualmente e como um portfolio Calculadora de Spread: Preço multi-perna (até 18 pés!) Em tempo real com o solucionador de preços da BBO Alertas de Strike: Alertas greve por greve em qualquer campo Monitor histórico na - money desempenho straddle em torno de cada relatório de ganhos nos últimos 2 anos. Realmente meça o grau em que as opções têm sido historicamente sub-precificadas ou superfaturadas para qualquer subjacente.
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas (ODD). Cópias da ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suíte 500, Chicago, Illinois 60606. As informações contidas neste site são fornecidas exclusivamente para educação geral e informações e, portanto, não devem ser consideradas completas, precisas ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições estatutárias que devem ser mencionados para mais detalhes e estão sujeitos a alterações que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer consultoria de investimento. A inclusão de anúncios não Cboe no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou website. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado como aceitação desses Termos e Condições.
O site que você escolheu, a LiveVol Securities, é uma corretora licenciada. LiveVol Securities e LiveVol são empresas separadas, mas afiliadas. Esse link entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação para negociar títulos ou opções, o que pode ser de natureza especulativa e envolver risco.
Se você deseja ir para o LiveVol Securities, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar.

Dados de Opções Históricas.
Dados históricos de opções EOD.
No universo de opções, os Dados de Opções Históricas do fim da vida (EOD) da IVolatilidade oferecem a mais completa e precisa fonte de preços de opções e volatilidades implícitas disponíveis, usadas pelas principais empresas em todo o mundo.
Opções históricas Os dados incluem: ações dos EUA, Canadá, Europa e Ásia (ações, índices e fundos), futuros e opções até 2000 Opções de preços, volumes e OI, volatilidades implícitas e gregas, superfícies de volatilidade por delta e por rentabilidade, Implied Volatility Index e outros dados. Consulte Mais informação.
Opções históricas Intraday e Tick Data.
Opção histórica OPRA negocia dados de tick e preços de opção de 1 minuto, IV & amp; Gregos Leia mais.

Análise de dados de opções de ações
Opções Analytics Powerhouse.
2 anos de dados de tempo e cotação Live Watchlist rolagem de negócios com capacidade de configuração de filtro 2 anos de gráficos históricos de volatilidade implícita apresentação única de análise de opções, informações e idéias Real-Time VIX Futures Data já está disponível.
Núcleo LiveVol.
Todos os fundamentos do LiveVol Pro.
Ferramentas de varredura de mercado superiores Geradores de ideias ao vivo, incluindo as principais chamadas cobertas por setor Interface elegante e intuitiva Projetado com o comerciante de varejo em mente.
LiveVol Excel Add-on.
Companheiro poderoso para pesquisa e negociação.
Recuperar: subjacente em tempo real & amp; mercados de opções com profundidades, gregos e volatilidades Modelo: insira dados em tempo real em seus modelos de precificação para análise de preços e cenários Monitor: Negociações, posições e carteiras para oportunidades de negociação, risco e lucros e perdas.
Soluções de dados.
Dados de mercado maciços e prístinos.
Full Trade & amp; Citação: veja todos os ticks no mercado Instantâneos de um minuto e de 15 minutos: captura do movimento do mercado intradiário Dados do final do dia: cotação & amp; Tamanho com dados agregados de negociação e bônus 15:45 pm Snapshots e opções de negociação, cotações e cálculos (volatilidades implícitas e gregos)
Backtester de estratégia de opções do LiveVol.
Use nosso Backtester para analisar os resultados históricos de retorno de dois anos para 9 diferentes backtests pré-gerados para chamadas cobertas e colocações garantidas em dinheiro em todos os estoques opcionais View top 50 rolling calls cobertos e cash-secured puts de 2 anos Personalizar backtests on 11 years de dados históricos Defina intervalos delta, frequências de rollover, intervalos de tempo e filtros premium.
Analytics com dados históricos.
Tempo e Vendas - dados do TAQ.
Ganhos e dividendos.
Dados históricos do EOD.
VIX Futuros.
Dados de Futuros VIX em Tempo Real.
Informação de fluxo de ordem ao vivo.
Negociações de Market / Watchlist.
Scanners de Mercado de Opções.
Scanner de Estratégia de Opção.
Opção Analytics Components.
Suplementos do LiveVol Excel.
LV Excel Premium add-on.
LV Excel Unlimited add-on.
** As taxas mensais em todas as plataformas do LiveVol não podem ser rateadas.
Abra e financie uma conta de corretagem na Tradier Brokerage e obtenha o LiveVol Core de graça.
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Como usar opções para fazer previsões de ganhos.
O famoso físico Niels Bohr disse uma vez que "a previsão é muito difícil, especialmente sobre o futuro". Embora seja verdade para muitos aspectos da mecânica quântica, traders e investidores têm várias ferramentas para ajudar a fazer previsões precisas nos mercados financeiros. Muitas vezes, essas ferramentas são instrumentos financeiros derivativos que podem ajudar a fornecer uma imagem agregada do sentimento futuro do mercado - ferramentas como opções.
Tais previsões podem ser particularmente úteis para traders ativos durante a temporada de ganhos, quando os preços das ações são mais voláteis. Durante esses períodos, muitos traders e investidores usam opções para fazer apostas otimistas que alavanquem suas posições ou protejam suas posições existentes contra possíveis desvantagens. Neste artigo, veremos um processo simples de três etapas para fazer previsões efetivas de ganhos usando opções.
Etapa 1: Analise a cadeia de oportunidades.
Encontrar essas opções de destino é um processo de duas etapas:
1. Procure pelo Incomum - Procure por opções de compra ou venda com volume atual que exceda o volume médio diário negociado, especialmente em meses de curto prazo.
2. Compare o interesse em aberto - Certifique-se de que o volume atual excede o interesse em aberto do dia anterior, o que indica que a atividade de hoje representa novas posições.
Na prática: Baidu.
Observe que as opções de compra de curto prazo destacadas estão sendo negociadas com volumes significativamente mais altos do que a sua participação em aberto, o que sugere que as opções estão sendo acumuladas por traders e / ou investidores. Poderíamos também olhar para o volume do dia atual e compará-lo com o volume diário médio para chegar a conclusões semelhantes, mas o interesse aberto é geralmente considerado o mais importante a ser observado.
Etapa 2: Determine a magnitude com straddles.
Straddles representam uma estratégia de opções que envolve a compra de opções de compra e venda com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Ao comprar um straddle no dinheiro, os operadores de opções estão se posicionando para lucrar com um aumento na volatilidade implícita. Portanto, observar o preço do straddle no dinheiro pode nos dizer a magnitude dessa volatilidade implícita.
Na prática: Google.
O straddle on-the-money para o GOOG será algo parecido com isto:
Passo 3: Decidir sobre cobertura ou alavancagem.
Investidores e investidores também podem olhar para a cadeia de opções para vários tipos de estratégias de opções que são mais prováveis ​​de ocorrer em torno da temporada de resultados. Por exemplo, volumes similares em opções de compra e venda no mesmo preço e datas de vencimento podem sinalizar uma aposta na volatilidade, enquanto opções de compra sendo vendidas podem indicar investidores de longo prazo protegendo suas posições vendendo chamadas - um indicador de baixa.
Investidores e investidores podem encontrar essas informações olhando negociações em tempo real através de suas plataformas de corretagem ou usando um dos muitos sites que fornecem informações de negociação em tempo real - ou simplesmente usando dados atrasados ​​de sites como Investopedia ou Yahoo! Finança.
Embora o uso de dados de opções para prever movimentos de ganhos possa ser parte arte e parte ciência, muitos especialistas financeiros acham que é inestimável ao prever não apenas movimentos de ganhos, mas também fusões e aquisições e outros movimentos de preços antecipados. Usando esse processo simples de três etapas, você pode fazer suas próprias previsões de ganhos usando os dados das opções:
1. Identifique as negociações de opções incomuns e as valide comparando o volume do dia atual com o volume de transações em aberto e / ou diário.
2. Determine a magnitude do movimento mais alto calculando o custo de um straddle no dinheiro, o que fornece uma idéia da volatilidade antecipada.
3. Descubra a direção do comércio olhando os preços de compra e venda, bem como analisando a cadeia geral de opções para procurar os tipos potenciais de negócios que estão sendo colocados.
Ao usar essa técnica, você descobrirá que o futuro se torna muito mais fácil de prever. (Para uma leitura adicional, também dê uma olhada nas Estratégias de Opção para um Mercado em Baixa e no Lucro de Qualquer Mudança de Preço Com Longos Caminhos.)

Análise de Opções.
Ao analisar os dados de Opções, pode-se analisar o intervalo de negociação de nível amplo no estoque. Por favor, note que nem todos os estoques de F & O têm opções líquidas, por isso tome cuidado ao comprar / vender opções de contadores sem liquidez.
Chamar com Maior Juro Aberto normalmente determina o preço do script que não será fácil de cruzar no lado positivo (Resistência).
Colocar com Maior Interesse Aberto normalmente determina o ponto de preço para o script que não será fácil de cruzar no lado negativo (Suporte).
A comparação dos dados de opções para um script com dados de dias anteriores fornecerá informações sobre a mudança no intervalo de negociação, se a pressão está no lado positivo ou negativo.