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[Hindi] Como negociar e ganhar Rs 2000 diariamente em estratégias de negociação de futuros Nifty na Índia?
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Como negociar e ganhar Rs 2000 diariamente em estratégias de negociação intraday Nifty Futures em hindi na Índia? Neste comerciante de vídeo pode saber sobre futuros, estratégias de negociação futuras e estratégias de negociação de opções.
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usando a estratégia de opção CALL PUT em estratégias de opção Nifty.
Disclaimer - Este vídeo é baseado em segredo do mercado de ações / mercado de ações e apenas para fins educacionais. Objetivo deste vídeo é educar as pessoas financeiramente e aspecto técnico de negociação de ações e fundos mútuos. Eu mostrei gráfico de investimento para fins de estudo e você pode visitar para mais recursos.
Este canal denominado “STOCK TREND“ oferece estratégias e truques completos, fáceis, precisos e 100% seguros no mercado de ações, de modo que qualquer pessoa, ele pode ser um iniciante ou operador técnico, pode negociar com segurança e obter lucros. Nós tentamos aqui apresentar cada estratégia de negociação como melhores estratégias comerciais futuras Nifty, melhores estratégias de negociação de opções, melhores estratégias de negociação intraday de petróleo bruto MCX e estratégias de negociação simples para o comércio de ouro, prata e metal para comerciante do mercado de ações on-line em simples e fácil de entender linguagem para que todos possam aprender aspectos técnicos do mercado de ações. Veja cada vídeo deste canal que pode enriquecer. Depois de conhecer o truque, você pode ser um investidor independente ao longo da vida.
Estratégias de negociação de baixo risco para os mercados indianos.
idéias de negociação de curto prazo.
Estratégia de Negociação Futura Nifty | Mantenha o Shorts e evite escrever a opção.
Nifty Futures negociou em uma faixa absolutamente estreita durante todo o pregão antes de finalmente terminar o dia formando um padrão harami (dentro do dia). Na postagem de hoje, fornecemos um pico em nosso sistema de negociação proprietário. De acordo com o sistema, os indicadores de momentum e lead proprietários estão ambos apontando para uma possível reversão de curto prazo. Embora eles não tenham sinalizado nenhuma reversão de tendência, pode haver uma pequena pausa na tendência de baixa antes de retomar novamente.
Nifty Futures poderia consolidar antes de retomar a tendência de baixa.
Estratégia de negociação de futuros bacana é para ficar com a tendência para baixo; no entanto, os traders compulsórios podem negociar conforme sugerido abaixo.
Negociadores agressivos podem iniciar longos acima dos máximos de segunda-feira de 5937 com uma parada na baixa de 5905. No caso de o mercado vender abaixo de 5905, então inverta e fique a descoberto. Dada a nossa previsão de longo prazo de baixa, continuamos a permanecer pessimistas e a evitar posições longas.
Opções bacanas & # 8211; Volatilidade implícita conforme precedente histórico deve aumentar.
Estudos de sazonalidade sugerem que, durante os últimos três anos, apenas cerca de três semanas antes do orçamento, a volatilidade implícita, medida pela India VIX, sempre esteve na casa dos vinte anos e permaneceu praticamente na mesma faixa até o orçamento ser apresentado. Este ano é marcado por um forte contraste onde o India VIX está oscilando na faixa de 13 a 15, no entanto, está mostrando sinais de aumento. Em antecipação a um pico dado o precedente histórico e a baixa volatilidade implícita atual, recomendamos estratégias de compra de opções e aconselharia contra qualquer opção de escrita.
A sazonalidade sugere um aumento na volatilidade implícita.
De acordo com a estratégia de negociação recomendada para os futuros Nifty, acima de 5937, poderão ser adquiridas chamadas nuas de 5900, caso os mercados subam. No entanto, se os mercados retomarem a tendência de descida, 5900 unidades poderão ser compradas abaixo de 5905 níveis.
Folha Informativa de Opções Nifty (infográfico)
Abster-se de escrever opções, uma vez que o evento do orçamento pode causar a volatilidade de pico.
Para atualizações diárias em nossa visão de negociação no Nifty Futures & amp; Opções, por favor envie-nos um email para bolinjkar. vinit@gmail ou SMS / WhatsApp em 9730836363. Ficaríamos mais do que felizes em obrigar a nossa comunidade de investidores / comerciantes.
Disclaimer: As opiniões aqui expressas são estritamente apenas para educação pupose. Antes de investir, por favor, faça sua própria análise completa ou fale com um Certified Financial Planner / Advisor qualificado. Não somos de forma alguma responsáveis pela negociação de perdas decorrentes de decisões de negociação tomadas com base no acima exposto. Leia também o aviso abaixo.
Este blog é o blog pessoal de Vinit Bolinjkar. As opiniões expressas neste artigo são inteiramente minhas e não refletem as visões do meu empregador. Este relatório não é uma oferta nem uma solicitação para comprar ou vender títulos. As informações e opiniões aqui expressas são consideradas confiáveis, mas nenhuma responsabilidade (ou responsabilidade) é aceita por erros de fato ou de opinião. Escritores e colaboradores podem estar negociando ou tendo posições nos valores mobiliários mencionados em seus artigos. Nem o winnertrades1 nem eu mesmo aceitamos qualquer responsabilidade decorrente das informações / artigos acima.
Como multiplicar seu dinheiro com a estratégia de negociação de opções bacana.
A compra de opções bacana tem risco limitado, mas o potencial de lucro ilimitado, eu vou te ensinar uma estratégia de negociação que pode facilmente multiplicar o seu capital comercial (dinheiro). Antes de começar com essa estratégia, você precisa manter pelo menos Rs. 1.00.000 em sua conta de negociação, para que você não tenha que arriscar muito do seu capital de negociação.
Agora, a primeira coisa a fazer é começar a olhar para o gráfico de futuros Nifty, ou seja, gráfico diário, nesse gráfico, basta ver em que direção o mercado está se movendo (para cima ou para baixo). Se o mercado está negociando de lado, não há comércio. Vamos ver quando o mercado está em alta (formando topos mais altos e maiores séries de fundos), vamos esperar por um recuo decente de cerca de 80 a 140 pontos para participar desse movimento. Sempre que o pullback acontecer, você precisará comprar o Nifty Call Option, agora estou dizendo como escolher o preço de exercício correto para opções bacanas, basta olhar para este exemplo: Se o spot nifty for 10400, compre opções de call nifty 10600 ou seja, sem dinheiro opções. Defina o alvo como o dobro do seu preço de compra, pare metade da perda do seu preço de compra.
Quantidades para comprar / vender:
Isso foi tudo sobre compra, agora vamos ver quantas quantidades comprar; você usará 40% do seu capital de negociação para comprar essa opção bacana. Então, se você tem Rs.1, 00.000 em sua conta de negociação, então você vai comprar opções bacanas no valor de Rs.40.000 / - antes de negociar com opções, lembre-se sempre que as opções de negociação envolvem alto grau de risco, além de investir com sabedoria.
E se você não encontrar essas oportunidades:
Se você é incapaz de encontrar qualquer retrocesso decente no futuro bacana, então você pode sempre olhar para seus estoques. Há 50 estoques na nifty, você pode verificar o gráfico diário de algumas dessas ações e certamente você encontrará um / dois estoques a cada mês.
A regra de ouro da negociação de opções está na negociação na direção de uma tendência de médio prazo, se você está comprando, ou olha para ir contra a tendência, se você está escrevendo opções. Além disso, evite o supertrading, pois muitos corretores com desconto oferecem menos corretagem.
Game Changer Trading Strategy para Nifty baseado em Supertrend.
A estratégia mencionada abaixo pode otimizar a taxa de acerto do Supertrend em até 80%.
Esta é uma estratégia que combina o seguinte.
Supertrend como o indicador Nifty trading Delta Neutral Opção Estratégia.
Supertrend é um indicador de acompanhamento de tendência, que tem cerca de 40-45% de taxa de acerto em cinco minutos. Isto significa que fora de cem comércios (longo + curto) tomados em base de super tendência, aproximadamente 45% acertarão o alvo e em 55% o stoploss será retirado. Mesmo com essa taxa de acerto, a super tendência é um vencedor claro devido ao uso da tendência seguinte. Nos casos em que o alvo atinge, os lucros são grandes e nos casos em que o stoploss acerta, as perdas são pequenas. Então, em média, se continuarmos capturando menos número de grandes lucros em comparação com um número maior de pequenas perdas, no final, a carteira total estaria em lucro ao longo de um período de tempo.
Agora imagine, se pudermos fazer um sistema de negociação, onde podemos capturar apenas negócios lucrativos e eliminar os negócios deficitários, que sistema invencível ele será. Não é possível eliminar os negócios deficitários em 100%, mas usando essa estratégia de negociação podemos minimizar a estratégia de perda de desempenho em pelo menos 60-70%. Essa eliminação de 60-70% das negociações com prejuízo, em média, levará a taxa de acerto de super tendência a aproximadamente 80% de taxa de acerto.
Este sistema de negociação funciona perfeitamente na medida em que há boa liquidez nos diferentes preços de exercício das opções e também nos contratos de quase um mês.
O sistema de negociação
Todos os sinais de compra devem ser executados no contrato do mês atual de nifty Todos os sinais de venda devem ser executados no próximo mês contrato de nifty Toda a venda de opção deve ser feita apenas no mês atual Primeiro comércio em lote único e dominar o sistema antes de aumentar.
Compre um lote (mês atual) quando a supertrend dá um sinal de compra.
Vende um lote (mês que vem) quando a supertrend dá um sinal de venda.
Sair (se estiver com lucro)
Quadrado a posição de lucro.
Sair (se em perda)
Se você está longo em hits bacanas e de stoploss, não faça o quadrado da posição, apenas torne-a neutra usando opções bacanas.
Por exemplo: você é comprido em 8741 e hits de 8720, detém a posição comprada e vende 3 lotes de 8800 CE a 51. Como isso funciona, o delta de um lote é 1 e delta de um lote é 8800 CE 0,37 (valor de hoje), então somos 1 delta long em bacana e 1,11 delta curto em call. Depois de executar isto, estamos delta neutro nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra em delta se tornará lucrativa e poderemos eliminar a posição inteira sem perder nada.
Se você está short em hits bacana e de stoploss, não ajuste a posição, apenas torne-a neutra usando opções interessantes.
Ex: Você está short no futuro bacana em 8797 e nos hits do stoploss de 8820, mantenha a posição vendida e venda 3 lotes de 8700 PE em 58. Como isso funciona, o delta de um lote é 1 e delta de um lote 8700 PE é 0,43 (valor de hoje), então somos 1 delta curto em bacana e 1,29 delta longo em puts. Depois de executar isto, estamos delta neutro nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra em delta se tornará lucrativa e nós podemos fazer o quadrado de toda a posição sem levar uma perda.
Usando essa estratégia acima, podemos pegar a taxa de acerto de super tendência de até 75-80%. Isto foi experimentado e testado apenas para o Nifty. Por favor, primeiro comércio em pequena quantidade para dominar o sistema antes de assumir posições enormes. É necessário um conhecimento básico das estratégias de hedge da Delta Neutral. Para qualquer dúvida sobre isso, eu posso ser encontrado em meet. sijuthomas@gmail.
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Sobre o Siju Thomas.
Siju Thomas, é MBA pela educação, especialização em finanças e marketing. Por Profissão Eu estou servindo como Diretor Designado de uma firma de Broking pelo nome de Bhansali Value creations pvt ltd. O BVCPl (Bhansali value creations pvt ltd) é membro direto do NSE-BSE-MCX_NCDEX. Por paixão Siju Thomas é comerciante, analista técnico e treinador técnico. Minha especialidade é em estratégias de opções.
Eu não entendi o racional. E se obtivermos mais sinais de negociação enquanto estivermos na estratégia delta neutral?
Devemos ignorá-los? Então não estamos aproveitando o Suertrend! Você pode publicar o seu relatório de teste de volta (eu acredito que você tem que entregar relatório criar com base em estratégias executadas).
Aliás, bom processo de pensamento.
Processo de pensamento definitivamente um tem que apreciá-lo. No entanto, para executar esta estratégia durante as negociações com prejuízo e continuar com outros Sinais, é necessário ter uma quantidade adequada de margem para capturar todos os movimentos da moda no mercado.
Caso contrário, ignorar os sinais e esperar que as perdas se tornem positivas pode matar muitos bons negócios. como você GERENCIA isso?
Sim. Eu também pensava assim. Vamos ver se funciona. Começando com um lote.
@cp temos que pegar cada um dos novos sinais de compra e venda gerados pela super tendência.
Quando somos hits curtos e sl, vendemos puts. E quanto ao buy call que vem com o sl? nós simultaneamente tomamos isso?
Minha pergunta também. Nós fazemos a ligação subseqüente?
@thanveer sim, tomamos cada sinal de super tendência.
O que acontece se o mercado despejar mais do que o valor total das chamadas vendidas? Por exemplo, no primeiro exemplo longo no 8740 SL 8720 e venda 3 8800CE @ 51 em vez de perda de reserva, se o mercado cair para além de 8800 - 3 * 51 i. e. 8649 e fica lá as chamadas vão para zero e a posição de futuros vai continuar perdendo dinheiro.
Esta é uma estratégia falha - você vai acabar limpando seu capital em um dia de cisne negro. Tomemos um exemplo onde os tanques nifty para 8000 de 8740 no comércio acima. Sua perda é de 740 pts - 153 (dinheiro ganho com a venda de ligações), ou seja, 590 pts, sem nenhuma maneira de limitar a perda, mesmo depois disso, já que você não registra sua perda.
no dia do cisne negro, você vai perder tudo o que tem em meses & # 8230 ;. nenhuma estratégia funciona, pois a conectividade com os corretores se torna lenta e, em poucos minutos, você vê o chão no balcão e não tem chance de agir com o sinal. Não é possível para o mercado de tempo sem terminal de revendedor ou automação. ( minha opinião)
@cp você está certo. Mas nós temos nosso dimensionamento de posição e canais alternativos de negociação para o tipo de dias do cisne negro. A gestão adequada do dinheiro e o dimensionamento da posição poderão cuidar dos dias de cisne negro. acho otimista, talvez na tendência do dia cisne negro está em nossa direção. Por que pensar apenas pessimista? afinal de contas, a supertrend deveria nos manter na direção da tendência.
O hedge neutro do @chandan delta é monitorado em tempo real, por isso, se alguma vez surgir tal situação, e acima de tudo, temos nosso dimensionamento de posição para cuidar de tal incerteza.
Então, você continuará vendendo chamadas à medida que o mercado continuar caindo. A perda de reserva não é mais fácil? Muita margem será usada se você continuar vendendo mais e mais chamadas contra a posição.
Chandan Você está esquecendo a posição vendida que tomamos na venda.
@chandan nós não continuar vendendo chamadas. nós vendemos apenas conforme necessário para manter a posição delta neutra. Nosso objetivo da posição neutra do delta não é ganhar, mas apenas equilibrar a posição.
Você pode explicar em detalhes como você vai lidar com um dia de circuito (se o preço cair de repente 5-10%). Como exatamente você delta cobriria a posição - por exemplo, a cada cem pontos de queda, o que exatamente você faria com as opções? Pls dá alguns golpes específicos no exemplo para que a estratégia seja mais clara.
Também implica vol vai subir naquele dia .. como você conta para isso.
@chandan eliminar total não é possível, você está esquecendo a nossa segunda perna de bacana vendida em próximo sinal fresco. gentilmente leia todo o artigo com cuidado, você está entendendo errado.
O que acontece se o mercado estiver instável e curto também parar? Você teria vendido puts como parada para isso.
Você mantém todas as posições até o vencimento e continua tomando novas posições ou remover as chamadas se outra transação longa vier agora (você tem um longo futuro coberto com chamadas curtas em execução)
@chandan, peço-lhe uma vez, gentilmente, pelo menos, fazer papel comercial, se não for real de negociação.
este é um jogo de probabilidades.
Estamos apenas melhorando nossas probabilidades de ganhar.
Nós não estamos tentando nenhum tipo de situação.
Esta estratégia é baseada na super tendência e em como melhorar as probabilidades melhor a nosso favor.
Esta é uma estratégia de múltiplas pernas envolvendo preços futuros de dois contratos mensais diferentes e preços de opções corretoras, portanto não é possível assumir as coisas.
você precisa trocá-lo para saber o resultado.
Para um homem comum que quer viver a vida livre de tensão, simples comprar & amp; Os sinais de venda são os melhores.
Esse tipo de estratégia é apenas para especialistas.
@osk você está certo, essas estratégias são para os comerciantes que querem ir a milha extra para otimização da supertrend já bem sucedida.
Sua estratégia parece interessante. O que acontecerá se meu NIFTY longo chegar de volta ao seu preço de compra. Será que as perdas serão mais OU com o decaimento do valor da opção com o tempo que acabará por encobrir?
@yashodhan O decaimento da opção será o suficiente para encobrir o drawdown bacana.
Qualquer sistema de tendência com uma taxa de acerto de 40% pode ter 8 a 10 negociações perdedoras consecutivas. Isto é simples estatística & # 8230; ninguém pode escapar disso & # 8230; Se assumirmos 10 negociações perdedoras seguidas, então, de acordo com a sua ideia, teremos 10 novas posições futuras + 10 conjuntos de opções sendo vendidos. Mesmo se você usar 1 lote por negociação, nós estamos olhando para o nível de margem de aproximadamente (1 * 10trades) = 10 lotes na margem de futuros + (3 * 10) = 30 lotes de opções de venda que está perto de 30 lotes de margem de futuros 8230; Total = 40 lotes de margem de futuros.
Em nosso exemplo, devido a estatísticas, se tivermos 10 negociações perdedoras consecutivas (todas as transações, nós negociamos com 1 lote de futuros), então uma deve ter no mínimo 40 lotes de margem. Alguns corretores podem oferecer benefícios de margem, pois estamos comprando futuros e vendendo opções. Ainda assim, por conveniência, vamos assumir que o corretor bloqueia apenas 35 lotes de margem (em vez de 40 lotes de margem). Então, para realizar esses 10 negócios e fazer o próximo 1 lote de futuros, precisamos de pelo menos 36 (holding 35 e new 1) margem de valor em futuros. Atualmente, a margem da noite para 1 lote NF = 16K .. So, 5,76 lacs é necessário para se manter à tona nesta idéia que é um monte enorme de dinheiro para ter que trocar 1 lote, então, a idéia é falho por si só.
E, além disso, se você acredita que o trader profissional se concentra em "como evitar perdas", está muito enganado. Se você tiver a oportunidade de assistir a um trader bem-sucedido, verá que eles não se preocupe com aonde o mercado está indo ou se o comércio atual será perdido. Eles não estão querendo ajustar seu indicador também. Eles estão preocupados com o risco em cada negociação. Eles estão focados na gestão de dinheiro. Eles perguntam se o comércio está sendo executado corretamente? Quanto de sua conta total está em risco? As paradas estão no lugar certo?
Rajandran - por favor, pense duas vezes antes de postar este tipo de "como evitar perdas na negociação" # 8217; posts no seu blog. Eu respeito o conteúdo do seu blog e esse tipo de postagens parece uma maçã azeda. Sua escolha para publicar este comentário ou não.
Traders profissionais focam como minimizar o risco, enquanto os comerciantes amadores se concentram em Como evitar perdas & # 8217; 🙂
@ Saravanan @ se você pode ler o artigo, eu tenho em nenhum lugar mencionado sobre como evitar perdas. o artigo inteiro é sobre minimizar a quantidade de perda. Qualquer bom negociante, seja ele amador ou profissional, minimizar o risco é a primeira função ou então ele será eliminado mais cedo ou mais tarde.
@ Kunal: Esta é apenas uma ideia para pensar fora da caixa. Definitivamente, essas idéias são bem-vindas para fazer com que os negociadores pensem em como controlar suas perdas. Embora seja difícil para os negociantes comuns lidarem com tais posições, um deve definitivamente apreciar a maneira como o autor pensou.
Estamos aqui para explorar ideias de negociação não necessariamente como sendo dinheiro fazendo idéias o tempo todo.
Obrigado por responder ao meu comentário. Concordo que foi apenas uma ideia, mas o que desencadeou a minha resposta foi esta afirmação & # 8212; & # 8220; Com esta estratégia acima podemos levar a taxa de acerto de super tendência a 75-80%. Isto foi experimentado e testado apenas para o Nifty. & # 8221; .. o autor escreveu isso no último parágrafo. Ele tentou e testou, hein? Eu recomendaria ao autor que testasse essa ideia no mercado ao vivo pelos próximos 6 meses.
Este tipo de declarações deve ser evitado em um blog financeiro de renome como o seu e, consequentemente, o post. Mais ainda, o autor não pensou completamente em como sair de ambos os futuros e opções. Ele acabou de dar uma declaração geral de que precisamos sair quando o comércio entrar em lucro. Então, de onde vêm os 20% de negociações perdedoras? Obviamente, ele espera que o mercado dê uma chance de sair e nós dois sabemos como isso vai acabar.
Bottomline - estou apenas criticando as declarações gerais e um artigo incompleto. Honestamente, o título do artigo atrairia mais tráfego, mas não seria útil para os traders. noviços.
O que eu vejo neste Delta Neutral pode ser controlar as perdas em alguns dos negócios que é praticamente possível para a maioria dos traders. Não necessariamente essa estratégia tem que ser aplicada para super-tendência, mas pode ser aplicada para evitar qualquer perda marginal em qualquer tipo de situação de negociação durante a negociação do mercado de derivativos.
E se o autor diz que ele já havia testado, então você deve dar tempo suficiente para ele explicar as coisas ao invés de jogar brickbats nele.
Eu acho que a partir dos próximos artigos, o autor pode controlar sua excitação e aconselhá-lo a ser mais prático do ponto de vista de um comerciante varejista.
Eu entendo o que é a estratégia neutra da Delta. Como alguém mencionou anteriormente, um intervalo ou movimento adverso irá consumir 3 meses de lucros, mais o montante ganho em & ldquo; perda de poupança & # 8217; comércios. É exatamente por isso que eu quero que o autor experimente no mercado ao vivo por 6 meses. Não tenho certeza porque as pessoas estão tão presas a evitar perdas.
Bem, qualquer post que apareça no seu blog é uma representação da qualidade do blog. Então, é melhor evitar esse tipo de "não-tão-responsável" # 8217; posts para manter a sanidade e a imagem geral do seu blog. Mas quem sou eu para falar sobre isso? É seu blog, então sua escolha 🙂
Eu descanso meu caso aqui. Não há mais comentários sobre este tópico.
@rajendran obrigado por colocar uma palavra. você acertou. Estamos apenas tentando otimizar o resultado da super tendência. Eu compartilhei este artigo no contexto de supertrend como é muito fácil para os operadores de opções amadoras entenderem. seguimos também estratégias derivativas complexas, as quais compartilharei em artigos futuros.
@ kunal não há santo graal no mercado de ações. a taxa de acerto atual é de 40 a 45%. A aplicação dessa estratégia pode levar a taxa de acerto a 80%. Até 80% significa que pode estar em qualquer lugar entre 40% a 80%. Esta é a estratégia e, como todas as estratégias, os resultados variam de acordo com o mercado. Sim, eu tentei e testei isso por um ano antes de colocar isso em domínio público. Eu gostaria de pedir-lhe para tentar fazer isso sozinho e você pode chegar a quaisquer problemas práticos que você enfrenta, ao invés de assumir situações hipotéticas sem negociação em tempo real. Vamos, por favor, experimente começar em pequena escala.
@kunal, você está hipoteticamente adicionando posições distantes, na negociação real pode haver no máximo três etapas de adição, não mais que isso. seguimos uma margem de duas vezes a exposição, o que significa manter uma margem de 2lakh para negociação de 50 nifty. Além disso, quando fazemos delta neutro, também obtemos benefício de margem da troca. Eu deduzi esta estratégia com base em que a supertrend pode dar 10-15 perdas em linha reta. por favor experimente em tempo real em vez de assumir situações imaginárias.
P. S. a citação que você mencionou sobre o trader de sucesso é da Bramesh Bhandari, se eu acho que está certo.
Como um comerciante, se ele não planeja para o pior cenário, então Deus o abençoe 🙂
Acredito que você tenha negociado essa idéia de delta neutro pelo último ano. Ótimo. Continue fazendo o que você está fazendo. Se suas respostas vão ser como "nunca acontece no mercado ao vivo", não faz sentido falar sobre este assunto.
Desde que funcione para você, ótimo. Mas, quando você vir e postar em um fórum público, por favor, esteja pronto para responder às perguntas com maior clareza e direto ao ponto. Respostas obscuras como & # 8216; experimente você mesmo & # 8217; ou "nunca acontece no mercado ao vivo" # 8217; são quase como clichês no mundo dos negócios. Espero que você entenda o meu ponto 🙂
E em relação à citação, não é uma citação ... baseia-se no que eu vi na minha carreira de longa década de negociação. By the way, nunca ouvi falar de Bramesh Bandari. Ele deve ser uma pessoa muito importante e, provavelmente, aparecer em programas de TV. Como não vejo nenhum dos canais financeiros (isso não adianta nada para minha negociação), não o conheço.
Boa sorte com o seu futuro & # 8216; avançado & # 8217; estratégias derivadas post.
P. S Eu tenho negociado em tempo integral pelos últimos 8 anos (negociando para viver) e eu sei uma coisa ou duas sobre o & # 8216; professores & # 8217; no mercado de ações.
@kunal gentilmente releia meus comentários. eu nunca disse "isso nunca acontece no mercado ao vivo" # 8221 ;. Esta é uma estratégia multi-perna, então você precisa negociá-lo, ou pelo menos papertrade, se você não está disposto a arriscar. Wowww, bom saber que você está "negociando para viver" # 8221; de 8 anos. Para um comerciante tão bom quanto você, negociá-lo deve ser muito fácil, pois acredito que você pode estar alocando algum capital de risco para experimentar novas estratégias.
P. S. nós estamos no mesmo barco, eu tenho negociado para viver desde 2005, aproximadamente os mesmos anos que você.
@kunal Solicito que também compartilhe gentilmente suas estratégias de sua rica experiência de oito anos, para que outros comerciantes também possam se beneficiar dele. Você pode por favor compartilhar qualquer estratégia maravilhosa que você está negociando com sucesso?
Eu vejo sarcasmo no seu comentário. Uma pequena pesquisa de goole diz algo como isto & # 8212;
& # 8220; Sr. Thomas é formado em comércio com especialização em contabilidade e possui MBA em finanças e marketing. Ele tem uma experiência diversificada de seis anos trabalhando em todos os níveis no campo da Equity Brokerage. Sua força principal é excelente gerenciamento de equipe e marketing estratégico. Ele é especialista em análise técnica e tem oferecido educação técnica nos últimos seis anos. Sua experiência e conhecimento diversificados são úteis para a organização ao estruturar as principais estratégias e Políticas Internas. Ele cuida das atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados da BVCPL. Ele também supervisiona as leis de conformidade e regulamentação. & # 8221;
Diz claramente que você cuida de atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Então, é difícil acreditar que você está negociando para ganhar a vida.
Boa sorte com suas atividades de marketing e desejo-lhe bem !!
@kunal isso é um monte de trabalho duro, mas essa pequena pesquisa no google não foi necessária, os detalhes já são mencionados no meu perfil no site onde o artigo é publicado.
em segundo lugar, se você tivesse lido ainda mais essa pequena pesquisa no google em detalhe, você teria chegado a saber também que eu sou o diretor dessa empresa de corretagem.
Eu comércio para a vida, que é o meu empreendimento para a corretagem, você pode ainda mais google e achar que eu tenho alguns empreendimentos semelhantes que estão em educação do mercado de ações e atividades de pesquisa no mercado de ações.
Não há nenhum sarcasmo pretendido, eu seriamente gostaria de saber algumas estratégias de um comerciante em tempo integral.
Eu acredito que todo o público de marketcalls também estaria ansioso para conhecer algumas estratégias de sucesso.
Considere o seguinte cenário Comprar @ 8767 Vendido 8850CE FEB 3 Lotes 176.70 (Já que estamos muito próximos da expiração da série Tão Próximo Mês)
Agora Stop Loss Hit @ 8740 Então, venda um lote de fevereiro 8790 e Vender 8700 PE 3 Lotes @ 145.
Agora, na verdade, perdemos no futuro para compensar que obtivemos um preço melhor em Opções.
Neste caso, os futuros são protegidos contra eles (o que se deve fazer no vencimento?). Nesse caso, teoricamente, nós restringimos os lotes 3. Strangles normalmente curtos dariam dinheiro no mercado à distância e qualquer movimento selvagem imediato em um lado daria problema. De acordo com a estratégia, pode-se sair se todo o portfólio, uma vez que ele obteve lucro. ele não deu estratégia de saída para opções de posições.
Novamente tome hoje como exemplo qualquer movimento enganoso devido a reunião do BCE nesta noite daria série de empate a este portfólio. Normalmente um não deve tomar curto Estrangular apenas antes de qualquer evento importante. Mas ninguém pode prever o movimento futuro (Por exemplo, o recente anúncio do RBI fez muitos problemas um destes tipo de estratégia Neutra delta)
Eu peço ao autor para dar a saída da estratégia em situações extremas ..
Disco: Estou negociando Short Strangles por 2 a 3 anos com sucesso. Onde a chave para o sucesso é Strict Money Management.
@ks sarvananan você entendeu errado, as regras são vender e comprar sinal deve ser seguido no mês atual e no próximo mês, respectivamente. toda a venda de opções deve estar no mês atual somente quando estamos aproveitando o valor theta, o valor do mês atual theta é sempre maior comparado ao mês seguinte. mais uma coisa & # 8220; vendendo 3 lotes & # 8221; não é uma regra geral. pode ser um, dois, três ou quatro, dependendo do valor delta das opções.
A estratégia de saída é muito bem mencionada na estratégia. Para implementar esta estratégia, você precisa de uma profunda compreensão da estratégia de supertrend e delta neutral.
K. Saravanan diz.
Se possível, por favor, compartilhe alguns testes de volta com base em suas regras. Muitos comentários de argumentos já feitos se você der algumas trocas de amostras nos últimos seis meses, já foram feitas muitas discussões. Um teste de retorno da amostra daria muitas respostas.
@ K. S.Saravanan como esta estratégia envolve multi-perna e envolve opções de opções que são vendidos em sinais de super tendência, não sou capaz de preparar qualquer AFL para que este seja backtested.
Sim, muitos argumentos e comentários foram gerados. Estou muito feliz que eu poderia contribuir com um artigo tão instigante e agradecer a todos os membros por uma discussão sobre o assunto.
O comércio pode criar um vício que às vezes os viciados não percebem que o mundo está cheio de oportunidades fora do comércio. Boas estratégias de negócios combinam com nossos bolsos. Negociar com uma pequena conta freqüentemente não faz sentido econômico se considerarmos os custos de oportunidade.
Poucas citações que tiveram o impacto mais importante em mim foram da PTJ & amp; foi perfurado na minha cabeça pelo meu mentor atual e meus próprios 3 anos de experiência "Sr. Stupid, por que arriscar tudo em um comércio? Por que não tornar sua vida uma busca de felicidade em vez de dor? Decidi pela primeira vez que tinha que aprender disciplina e gestão de dinheiro. Foi uma experiência catártica para mim, no sentido de que fui ao limite, questionei minha habilidade como operador e decidi que não iria desistir. Eu estava determinado a voltar e lutar. Decidi que ia me tornar muito disciplinado e profissional em relação à minha negociação. Agora passo meu dia tentando me tornar tão feliz e relaxada quanto possível. Se tenho posições contra mim, saio imediatamente; se eles estão indo para mim, eu os guardo. "
Eu uso Super tendência extensivamente na minha negociação e eu encontrei uma maneira de aumentar a taxa de sucesso ou seja, na medida em que minha própria negociação privada proprietária está em causa eu parei de tomar "cada" sinal técnico como um comerciante de dia para executar apenas os comércios que exploram o fundamentos técnicos tecnicamente eliminando assim a “maioria” de sinais técnicos.
Exemplo recente - Desde que o Modi venceu, se alguém tivesse seguido o & # 8220; Long & # 8221; os sinais só ganham taxa dependendo da configuração da faixa do indicador de 50% com 1: 5 a 67% para R-múltiplos de 1: 3.
@ Django você está no caminho certo e fazendo excelente. O velho ditado foi "pense fora da caixa" # 8221; , que pode ser modificado para o cenário atual como "em vez de pensar fora da caixa, basta remover a caixa e abrir os limites do pensamento". você está fazendo um excelente trabalho.
Quando entramos em qualquer negociação, consideramos a taxa de recompensa de risco e, portanto, a necessidade de SL desempenhar o seu papel importante - desviar-se da nossa posição original, adicionando ou vendendo outros instrumentos vai enlouquecer a nossa gestão do dinheiro - não podemos nos esforçar para ter desvios e diversões para chegar à estrada original & # 8230;
@vijay concorda com você, mas no hedging de delta neutro, funciona de forma diferente da forma normal de negociação. Nós não estamos de qualquer maneira tendo qualquer diversão. Nosso objetivo aqui é otimizar os resultados de super tendência e o delta neutro é uma maneira de atingir esse objetivo.
Senhor bem, mas ainda muitas apprihations. ..Obrigado pela sua resposta.
é um grande esforço dos siju thomas.
Eu não sei porque todo mundo criticando siju thomas por seu post.
o que ele fez de errado?
precisamos de idéias fora da caixa.
Eu entendo essa estratégia, é um grande potencial.
Sim, eu concordo que essa estratégia exige mais capital.
i welcome more posts from this author.
once again i am congratulating him.
@Sai Thanks for the good words, very appreciated after lots of bricks. You can try this out. If you find any queries, you can reach me anytime at meet. sijuthomas@gmail.
M S Senthilkumaran says.
Hi Siju, Thanks for the sharing this strategy. I have not tried it yet in live market. I am just verifying it with historical data. sideway market movements are usually lose making time in super trend signal. how to use this strategy in that case? fortunately current market is in sideways from jan 21 to jan 27 2015 and gap open is against position signal. can you explain based on trade signals on these days? may be in your next article.
Should we exit only on the expiry day? During the month when signals turn up we only keep buying or hedging them in the next month. Is my understanding right?
Siju Thomas says.
@jesuraj, we dont wait for exit till expiry day, we exit as soon as deltra neutral position becomes breakeven or substantially around breakeven.
Good idea Mr Siju,
But can we short one lot in the money call in place of n number of @ the money Calls,
@the money call decreases rapidly compared to the other one, is that the reason.
Please avoid arguments and share your good ideas. Both consumes your & our time.
Siju Thomas says.
@hrushikesh, in the money call option sounds good. i have never tried it yet. will try out. obrigado. you seem to have a good grip over options. yes hrushikesh, i agree with you, unproductive arguments drain resources. I was trading a nice strategy and thought to share it out with other fellow traders. i am working on a better strategy that may cover the flaws of the current strategy, but with variation. Will post a second article in continuation to the current article.
Thanks Mr Siju for quick reply.
I am learning from you like gurus.
Please release your next article ASAP.
Articles/simple synthetic option strategies dedicated to specific situation (like in the comments) may be helpful to most of the jobbers /traders, it may clarify most of the doubts.
Thanks for your efforts towards making trading simple n effective.
Thanks Siju. Eagerly waiting for your next post. Do not be discouraged by the empty vessels. Thanks Rajendran!
If we replace the otm calls with itm call, there will be no time value in it and hence the purpose of taking advantage of the time decay will be defeated. My opinion.
You said that you are going to propose some improvement. Is it ready?
Your idea is good and i would like to congratulate you for trying to innovate.
Siju Thomas says.
@rajkumar yes, i am testing supertrend only for option selling. right now taking live trades on the same. as soon as i am ready with some live trading results , i will post the article.
Shiv Kumar says.
Hi Siju Thanks for sharing good straight. Pls advise is there any tool available where we can get the delta info? Obrigado pela ajuda.
Siju Thomas says.
@shivkumar this days option calculator are available in the trading terminal, there are couple of option calculator even in google play which you can use on your smart phone also.
70 points saved till now 🙂
Siju Thomas says.
@thanveer thats great. I am working on only option selling model for supertrend. once i am done with the testing in live markets, will post it here.
nice article, if you want do delta neutral strategy why not trying coverd call with bear put spread for buy signal in supertrend & covered put with bull call spread for sell signal in supertrend.
Whipsaws in any trend following system is part and parcel of the trading. Whipsaws can not be avoided. Generally market trends in 30 percent times and trades in range 70 percent time. So basically win loss ratio will be 30:70 for any trend following system including supertrend. If this system is giving winning ratio of 40 percent, no doubt it is a good system. Now the question arises how to earn with less than 50 percent win ratio. Incremental risk is an answer. Suppose your capacity of trading is with 4 lots. Start with one lot. If win again start with one lot. If lose add one lot after two consecutive losses. So that till 8 consecutive. Losses you will reach to 4 lots. Now don’t add further. The idea is when u catch a right trend you will ride the trend with more number of lots than losses. Back test this and if you want to trade bank nifty with 4 lots keep margin of 5 lacs. Please advise back test results as in manual back testing it is giving good result with roi more than 40 percent per year.
After win you will start with one lot again and the same process will be repeated till you ride the trend with more number of lots,
As per your strategy full position will be taken only after 8 consecutive losses, which is quite uncommon so till then we will be under utilizing the money, another thing we are considering the ninth super trend signal to be successful one (this is just based on back testing results that there can be 8 maximum consecutive failures), what if it turns out to be failure also,
All pyramiding technues in trend trading is implemented after it is confirmed that we are riding a nice trend but here we are riding just on assumptions that ninth super trend signal will be successful after 8 consecutive failure.
I am assuming worst case scenario of 8 consecutive losses. We can ride trend earlier too. The probability of trend catching with higher lot will be there. If any one can back test the above strategy it will be great.
suresh rathod says.
Como você está? i have just read your nifty supertrend/delta hedge strategy. just curious to know is it still working profitably?
How to Trade Bank Nifty Futures?
Its always important to understand what derives the movement of the underlying specially when you are dealing with a highly volatile instrument like Bank Nifty Futures - then surely there is no escape to it.
First and foremost thing that we have to do is to learn and understand all about the BankNifty Index & its futures contract.
But if you are not the beginner then surely you can escape this.
Bank Nifty or CNX Bank Index or more preferably known as Bank Nifty is India`s second most followed economic indicator after Nifty Index.
Bank Nifty Index is a broad-based benchmark that captures the performance of Indian Banks in India and is diversified across 12 banking stocks (private & public) listed on the National Stock Exchange (NSE). These top 12 banks represents approximately 93.3% of the free float market capitalization of the Banking Sector in India as on Mar 31, 2016.
This means that out of all the banking stocks listed on NSE, 93.3% of the banking space are represented only by these top 12 Bank Stocks.
The Bank Nifty Index composition do not remains same always as the stocks which do not perform and inturn leads to a fall in their market capitalization are replaced by other banks which performs and have their market cap more than these under-performers.
Even today out of 12 Banks in Bank Nifty index only 5 are public banks which captures only 13% of the total market capitalization as on Mar 31, 2016.
Also, at present out of these 12 banks, top 5 banks has 83% weight-age out of which only one is psu bank i. e. State bank of India.
So, the performance and the price movement of Bank Nifty or inturn Bank Nifty Futures is dependent on these Top 5-6 Stocks only as rest of them do not have significant weightage.
Now comes the center of topic for this article.
Bank Nifty Future is a derivative contract traded on National Stock Exchange of India (NSE) whose underlying is Bank Nifty Index. This means that Bank Nifty futures will derive its value from the BankNifty index which in turn is dependent upon the movement of top banking stocks in the index.
To clear out here, there is no trading happens in the bank nifty index and all of the price movement are dependent on these 12 banks while on the other hand, if anyone wishes to trade bank nifty then he/she has to do so through bank nifty futures.
Bank Nifty Future is the second most trade-able and luid equity index future with total traded contracts of 13,11,51,460, and turnover of Rs. 56,36,150.91 Crores ($ 900.48 Billion) in 2014-15 after Nifty futures with total contracts of 137,64,22,836, and turnover of Rs. 3,83,80,182.07 Crores ($ 6,131.92 Billion) in 2014-15.
Future contract on BankNifty Index was launched on June 13th, 2005.
This volume does not include the one happened in Bank Nifty or Nifty Options Market.
Let`s talk a bit about options here..
Getting into real trading is complicated & specially when it is trading options market. As a new trader, it is important to know wide scopes and opportunity in trading and make your trading task more simple. Visit Part VII – Getting Started With Trading – How to Trade Options? to get into the basic understanding of the options market.
If you are unfamiliar with options trading, then let us state here that options contract is the right, but not the obligation, to buy or sell a particular futures contract at a specific price (strike price) on or before certain expiration date.
And if you are familiar with the basics You might have read and heard million number of times that the risk with buying options is limited to the price of the premium paid. Certo?
But Do You Know that we can even get trapped and lose more than the value of the premium even when you are buying options and what if I tell you that you can incur loss even after having a profitable trade.
Then you really need to read the article below which talks about the Trap with Trading Options that You Must have Never Heard Before..
Read Warning: 5 Traps To Avoid When Trading Bank Nifty Weekly Options on the Expiry Day to know how the theoretical adage of limited loss when buying options is not completely true in all of the cases and how to avoid one of the biggest trap of what we call as a “Contract Shock” .
Read to know how to big professional traders make sure consistent money from trading bank nifty weekly options by writing the options and putting the benefit of the time value decay in their favor. Also, how they use weekly bank nifty options to buy the markets instead of taking positions in the bank nifty futures… How to Turn Bank Nifty Weekly Options into a Regular Income-Driving Machine?
Lets come back to Bank Nifty Futures…
Sorry to divert it and take this interim break from futures and get into options.
But it was really important….. Trust me.
Contract Specifications of Bank Nifty Futures.
To understand in detail all the key terms or terminologies used and how a futures trade work in the real market, Read Article: Part VI – Getting Started With Trading : How to trade Futures Market?
Want to be a full-time trader? But this is the first time you are dipping your shoes in the trading world. Then do spend some time reading the article and other links shared with in to help you getting started with understanding all what you always wanted to know about making money from trading or investing in India.
Here are eight steps to follow to start making money from trading. How to Make Money from Trading in Indian Stock Market?
Planning is crucial for the success of any business. So to get started with trading you need a proper plan, a plan to design a road map to follow to achieve you trading goals .
“Every aspiring trader should emphasize the importance of developing a System of Trading by framing up a trading plan with a long term trading objective which can help them to stay in the markets and protects their capital forever, a system that helps make consistent profits from the market and restrain the trader from making similar mistakes again and again and more importantly a trading system that gives a trader A REASON TO TRADE.”
Capital Required to Trade Bank Nifty Futures.
Bank Nifty futures has a lot size of 40 units per contract for which an initial margin of Rs. 62000 is required which is approximately 8.15% of the total contract value of Rs. 7,60,000 (40 x 19000) on Oct 7th, 2016 i. e. we have to deposit an initial margin of approx Rs. 62,000 to initiate a long or short position in bank nifty future and carry it till the expiry of the Contract i. e. Oct 27th, 2016 (provided we have a ledger balance to take care of any daily mark to market losses (M-M Losses)), if any.
There are two options available for future traders to meet out the margin requirement for the contract obligation.
Cash Margin – Bank Nifty traders are required to deposit approx Rs. 62,000 for initial margin in cash to their broker. By cash here, we mean a clear credit balance in the Ledger of the trading account with the broker. Stocks as Collateral – To meet out the initial margins of the future contract, stocks can be used as a collateral with the broker to take the day position or even for the positional.
By Stocks as Collateral, we mean that if you are holding some stocks in your DP account, then same can be utilized as the security margin, provided such stocks are under approved list and the total value of the stocks (After haircut) is enough to meet out the margin requirement of Rs. 62,000.
So, if you are holding A-category stock (Eg – Dr. Reddy) in your DP then 80-90% of the value of the stock can be used as a security margin. So, there is no need to deposit the cash margin or a clear ledger balance.
For traders, who don’t have any holding in their DP, and are maintaining a clear ledger balance in their trading account can buy Luid Bees of the same value of Rs. 62,000 (i. e. 62 units) which can be used as a collateral for the margin money and same can fetch you approx 5-6% return in a year.
In year 2014-15, Luid Bees has generated a dividend return of 5.712%. For more. visit Dividend Calculator of LuidBees.
So, traders who are planning to use the DP Stock or Luid Bees as a collateral for the margin security are required to take care of any mark to market losses, if any.
So if you have a loss in your first trading loss of say Rs. 2000, then you have to pay your broker Rs. 2000 or sell stock or luid of the same value.
But on the other side, if you have your first trading profit of say Rs. 3000, then this amount will be credited to your ledger and now you have a clear balance of Rs. 3000 to take care of any mark to market losses if any in the future.
Suppose, we have deposited a total capital of Rs. 70,000 for trading purposes then Rs. 62,000 will be debited in the ledger by the broker if we will carry the position overnight.
Day Traders can trade BankNifty futures by getting intraday exposure provided by brokers by having only 1/3 to 1/2 margins of the actual required i. e. Rs. 20,000 – 31,000 in their ledger thus over-leveraging the leveraged vehicle but no position can be carried overnight or against the stocks holding in their DP as discussed above. (Not advisable for Beginners)
Number of Contracts to trade?
Beginners should only start trading with one lot size (i. e. 40 units) to first understand the mechanism of the market and know how well their trading strategies performs and once they start to make consistent profits from the market and their capital starts to grow then only they should increase the lot size to trade.
So, if you are able to double your capital and had a margin requirement fulfilled for another lot from your profits rather than adding up a fresh capital, then add with one more lot size and start trading with 80 units (i. e. 2 lots).
This basically proves the fact that you are learning the trading business and now you are ready to take more responsibility for trading bigger contract size than before.
Capital protection should be the utmost priority for any trader especially when you are trading a high leveraged and volatile product like BankNifty Futures.
So, every trader should develop a risk management mechanism which can help to save their seed capital and protect the profits too. Always protect your trade by using stop losses whenever you buy or sell short BankNifty Futures.
Traders should not ever risk more than 5% of their capital to any single trade i. e. a maximum stop loss of Rs. 3100 (62000 x 5%) or 77 points. Stop loss could also be set fixed according to risk profile of the trader.
We usually take smaller risk of 20-40 points (i. e. Rs. 800-1600) on any single trade be it day trade or positional by entering on smaller charts to take low risk trades. Then market will have to prove us wrong atleast 38 times to knock us out of his capital of Rs. 62000.
So, do not enter the trade if you cannot decide where to place your stop losses. Stop losses are your protective tool and will always keep you alive.
This will generally help you to achieve a higher end of Risk : Reward ratio by taking more points when you are right and giving our small whenever you are wrong. Even a accuracy of 50% will ensure that you are profitable at the end of the year or month.
Read Article: How to use stop losses to reduce your risk? Em breve.
Read the article 12 Step-wise Trading Rules for New Traders to be Safe in the Market to frame-up and understand the most important rules and aspects of trading for the survival and growth of a trader:-
# 1. Never being too Anxious to Start Big Early.
# 2. Knowing Who You Are – A Trader or An Investor or An InvesTrader?
# 3. How to Choose & Know Your Market to Trade?
# 4. Reasons & Facts to Trade.
# 5. How Not to Screw With the Market – How to Follow the Trend of the Market?
# 6. Know Where to Place Stop losses to Protect Your Capital & Profits?
# 7. Evaluating Risk to Reward of Each Trade.
# 8. Never Changing Your Stop Losses with Good Reasons.
# 9. How to Trail Stop losses to Protect Capital & Profits?
# 10. Knowing the Reasons to Exit a Trade.
# 11. Never OverTrading.
# 12. How not to have too many Open Positions at any time?
What returns to expect from Trading Bank Nifty Futures?
It depends on the expectation of the traders. But the easiest way is to target it according to your stop loss i. e. by calculating return: risk. Beginners should focus and target on achieving 2:1 trades and as soon as your experience and market knowledge improves you can target the higher side of the Return: Risk scheme to 3:1 then 4:1 etc.
This means that for every day trade, if you are taking a stop loss of 30 point, then target your profits of atleast 60 points.
But as your trading experience and knowledge starts to grow, you can strive to achieve a differnet trading style to take big trades of 300-500 points on BankNifty futures with small risks of 20-40 points.
As we are trading a 10:1 leverage product, so any 1% move in BankNifty will be a 10% return on your capital.
The idea here is to strive and achieve the higher end of the Risk : Reward with more trading experience and knowledge of the market so that we can make our trading on some fronts were we have the ability to make big profits from a single trade with less managed or even no risk at all.
Read Article: Where and how to protect and book your profits? Coming Soon…
Time Frame to Trade Bank Nifty Futures (Whether Day Trade or Positional Trade)
Its actually both. Try to know a market very well that it starts to talk about it by itself what it us going to do in the coming hour, or day or week or the whole month or year.
So always start with big charts because small moves are the part of the big moves. As big players prepare and trade for big moves, they undergo preparation for the few days to weeks or months as someone who is managing some $50 billion will not be entering and exiting the market very soon.
It takes time for them to accumulate and distribute that is why when a trend starts it stays for long – For Days to Weeks to Months or Even Years.
It s always important to follow the big players.. They are the one who knows more than us or are an expert in their business, or we should say Market Knows More Than Us. So, Always Follow The Market .
When market is showing weakness – Go With It . Don’t start feeling bullish till it shows you signs of buying or bullishness.
Always start with analyzing and finding trades on the big time frames (Daily or Weekly Chart) then get into the intraday charts (continuous) 5 min, 15 min or 30 min and keep a close tab on the market movement to get a closer entry and with small risk.
Then as soon as you enter the market and you have placed in your stop loss, then again go back to the bigger time frame and see how well the market is performing according to your expectations.
Avoid the trap of thinking that trading everyday is the key to success in this business. It is actually a myth. And the only reason why 95% of new traders incur losses and fail in trading. Why Trading Every Day is a Silly Plan (And What to Do Instead)
My style is to watch EOD, Weekly and Intra-day charts all together. Our Minute and EOD charts are always in-sync with each other. By minute chart we don’t mean we are just watching the chart for a day, rather minute chart for the whole month or two or more.
As EOD don’t tells us what the market has done within, so to get a feel of it, we try to get in. So any setup on EOD charts or big 15min charts led us to enter the market on small charts and whenever we are not able to get a point what the market doing, we stick to intra day charts and trade for the day. And scalp the market..
A trader needs to have two different brains working simultaneously to get in deep of the intraday chart to understand whether the markets are showing patterns of selling as indicated by the bigger charts or when the markets are not doing so then evaluating whether to trade with the short term current patterns or wait for these patterns to get in sync with the bigger time frames.
So for day trading it would be for 100-400 points as market has an Average Daily Range of 400 points. So on an average, we can get 400 points any day.
Maintain minute charts on software like NinjaTrader or Amibroker or Metastock and analyse the past market movements to get an understanding of market movements, and its habits. Get Min data for banknifty futures from here.
Those who are working or don’t have time to watch the Markets intraday, can maintain a EOD chart on the software.
When to Trade Positional & When to Trade Intraday?
A dilemma every new Bank Nifty Futures Trader have..
There are times when the markets are forming big setups and patterns on big charts (EOD Charts) so it becomes important for traders trade these big moves on big charts to earn big profits.
These situations necessarily requires traders to look the market in bigger context and keep entering the markets in bigger way by keep on pyramiding with the favorable moves.
So it becomes important to know why you are trading it? Like we have a rule while trading stocks that we never let our trading calls becomes our long term investments. Similarly we don`t have to let our day trade become our positional trade because we are fearful in booking our loss in intraday.
Therefore, it is always important to know whether you are planning to enter for intraday or positional?
Read the story of inspiration of a young dreamer who started back in 1985 at the age of 25 years with limited capital of only Rs. 5000 but with big dreams, who spent day and night to understand the rules of the games, whose courage and dedication made him a billionaire & surely one of the most followed and respected investor / trader in India & across the globe.
The one who broke all the fixed rules of trading and laid down the foundations for others to follow.
Some of you might be thinking this while reading the above thoughts but really intraday charts are very important because they actually help us in managing our risk. We cannot take up a risk of 500 points on Bank Nifty futures when trading with say 800 units (20 lots) or 1600 units (40 lots). This will be a risk of Rs. 4,00,000 or Rs. 8,00,000 on a single trade.
So, whenever we are planning to achieve on trading the big lot size of the market, the only way to stay in the market is by managing the risk. So, the idea is to take risk of say average 40 points on 800 units or 1600 units and take risk of Rs. 32,000 or Rs. 64,000 by entering the markets on the smaller charts (1 Min, 5 Min or 15 Min) by having a big time view on the bigger time frames.
Even the risk stated here can be further reduced and later turned to “ Risk-Free Trade ” by following the rule of pyramiding by entering the trade in different tranches whenever the earlier position shows you a profit.
Such a strategy can help you to trade any number of lots or quantity to attain biggest profits possible at No Loss.
Pyramiding Rule for Entering & Exiting the Market – Em breve.
Why Not Trade Nifty Futures?
As Nifty has a small Average Daily Range as compared to Bank Nifty. So it reduces the probability of big profit as compared to the one possible in Bank Nifty. As we are planning to manage our risk by using small stop losses and protecting our capital. Then its OK to trade high beta index like Bank Nifty.
Beginners can start with Nifty Futures then later supplement your study to Bank Nifty Futures.
Deciding the parameters to trade is one side of the game and getting in and applying into the market successfully is the other and yes more important one. So, before gushing in and entering the trading arena, the first and foremost thing that a trader should do is “Know Your Market” .
Back-test each technical tool you know to the bank nifty futures market and see what really works for you. Try to filter out the tools which you feel fits under your belt like retracement, double or triple tops or bottoms, etc.
The idea here is to be an expert in one market. So, its better to know more about a market then knowing some about many markets. So, start analyzing the markets on bigger as well as smaller charts and try to understand the habits and characteristics of BankNifty Futures.
Knowing a market or a stock in deep will give the trader/investor a positive edge that will help him to manage his risk wisely, be safe and remain in the market forever. Ask yourself how can you make it big trading & investing stocks or markets you know nothing about?
Don’t trade when the markets are violent. It always make sense for traders (specially new ones) toto enter into a trade when the markets are silent and exit when the markers becomes very violent.
Trading volatile marketsmarkets surely gives a trader an excitement and eagerness to make big profits but even many professional traders avoid trading when markets are very volatile and specially on some news days or events.
Excitement within the traders even force them to trade the violent marketsmarkets by entering the long trades when the markets are having a big blow up and forgetting all their money management rules of trading with close stop losses which surely forces them to enter the market at wrong time and at wrong prices and incur big losses.
Human element is a very important aspect in trading as market consists only of human beings. They are the one who regulate and trades in the market.
So, markets are surely governed by the human characteristics and behaviors and the factors which influence the behavior and psychology of people also influence the markets. To be successful in a human managed and governed business, its a prerequisite to understand the elements which controls and govern our behavior.
Trading decisions which are based on any unknown reason will lead to only one result – Losses & Yes More Big Losses.
A well defined trading plan which is according to your trading style will clearly state your plans to enter and exit a market, rules to protect your capital & profits, and number of trades you are restricted to take and many more.
Trading journey is all about transforming yourself from an inspiring trader to a “Great Trader”.
Any successful trader learns how to control and reduce the element which will force them to commit mistakes and prevent them from making money and being successful. And one of the biggest among all those is Human weaknesses.
Traders should prioritize to understand and learn more about human behavior and psychology that can help prevent them committing similar mistakes again and again otherwise people with snatch your money away from you and believe me they won`t feel bad at all.
# 1 e # 8211; Being Too Optimist Or Too Pessimistic.
# 2 e # 8211; Trading on Hope & Fear.
# 3 e # 8211; I Know It All.
# 4 e # 8211; Quick Rich Philosophy.
# 5 e # 8211; Its Not My Mistake At All.
Our ultimate objective of trading Bank Nifty Futures is to develop the trading skills that can help us be consistent in your analysis, trade implementation, execution, staying in the trade and exiting the trade with big profits in hand. So develop the real inside to trade pre-determined setups or patterns and places to get some confirmed points with big volumes and lower risk edge.
The objective is to start with Trading with one lot size of bank nifty futures to learn the mechanism and reach to the higher end of the Trading volumes of 800 or 1600 units or even more than that.
So, start with Trading one lot, make consistent profits, double your margin money and keep on increasing your lot size to trade without adding any fresh capital. So, the initial objective of any new trader trading with one lot size should be to earn Rs. 62,000 in profits so that you can achieve trading two lot size without putting any new capital.
So, to achieve this objective, traders need to achieve a profit of approx. 1550 points to earn Rs. 62000 in profits and reach to target of trading two lot size.
Once you achieve trading two lot size of BankNifty futures, we need to get only 775 points in profits to achieve the target of reaching three lot size and then 516 points to earn 62000 profits with 120 units and then 387 points with four lot size to earn Rs. 62,000.
Suppose with trading 1 lot, you have developed your trading skill and getting consistently on an average 100 points in a trade i. e. making Rs.3000 per trade then you need not to make wide changes in your trading rules but what you need is just increase the lot size to trade (from the profits you make) and reach the higher edge of trading with say 4 lots and making some Rs. 16000 per trade.
Or even if you starts to make say 50 points per trade with 4 lot size, the. It will be Rs. 8000 per trade.
Double reward and that too with half efforts.
Taxation of Futures Trading in India.
If you are trading futures & options on a recognized stock exchange, then you have to declare yourself as a Trader for taxation and your trading will be considered to be as a business activity & will be taxed as Business Income.
As per our tax rules in India, any income from trading Futures & Options (F&O) (Equity, Commodity or Currency) is considered as Non-Speculative Business Income .
These income must be added to your total income and taxed according to your new respective tax slab.
As these incomes are considered as business income, so you can offset it to reduce the taxable income from Speculative/Business Income with business expenses you incur to earn it like Brokerage Charges, Internet Charges, Advisory Fees, Research Reports, Computer & electronics Depreciation, Electricity Bill, Telephone, Software & Data Feed Charges, Newspaper, Books, STT and rent, etc.
Any loss arising from trading F&O will be considered as Non Speculative Business Loss and can be offset against any other business income including speculative business income (Income from Day Trading) except salary in the same year.
The balance, if any, can be carried forward and set off only against non-speculative business income within eight assessment years immediately succeeding the assessment year in which the loss was first computed.
We traders are obligated under the income tax law to file their returns before July 31st and it is September 30th for companies.
All the taxation rules for an trader is illustrated and detailed in Section – II of the article Part VIII – Getting Started With Trading – Tax Guide for Traders in India.
Day Trading Bank Nifty Futures.
Average Daily Price Range.
Quadro 1 & # 8211; Bank Nifty Future (Continuous) Daily Chart with Average Daily Price Range.
Since 2014, BankNifty Future is trading with a average daily range of 220 to 315 points.
This means that any day trader who is smart enough to understand and enter the market at the days` low price can expect a profit of at-least 220 point i. e., Rs. 88000 (40 x 220).
Similarly, on the other hand, the trader who is misfortune to buy the market at the top of the day and don`t follow the risk management mechanism (Stop losses) can expect a minimum loss of Rs. 8,800 any day.
Avoid the trap of thinking that trading everyday is the key to success in this business. It is actually a myth. And the only reason why 95% of new traders incur losses and fail in trading. Why Trading Every Day is a Silly Plan (And What to Do Instead)
Also, if you have been trading futures market, then its important to note that trading is all about planning and following your trading rules strictly and nothing else. So, preparation is generally the key for the success of most professional traders and for traders it all about understanding the importance of designing a trading plan and implementing it.
They are no different than us, but just they remain stick to what they planned and follow it blindly. There are 12 Step-wise Trading Rules for New Traders to be Safe in the Market which can help you stay in the market forever and be successful.
And there is no better way than to learn from the Legends themselves. Refer to the below books, movies and other recommended books on investing and trading to help you learn how some of the successful traders or investors deal with their losing steak, recovered from the bad days, make a mark from this business and made millions.
Start with paper trading to get the understanding of the futures market and developing of the trading strategies and plan. Do not be anxious to trade big in the beginning.
Visit our NSE EOD Data Resource Center to download the BankNifty Spot & Futures EOD (OHLC) Continuous data.
Intraday Data for BankNifty Futures.
Day traders will require intraday data to trade BankNifty futures. Minimum time frame required is one minute data.
Visit our NSE Intraday Data Resource Center to download BankNifty Futures Intraday data.
For New Traders, Here are a couple of articles to help you learn more about Futures Trading, Important Aspects of Trading, Taxation of Futures Trading in India & get inspirations from Trading Legends.
KNOWLEDGE IS POWER!
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Just Trading.
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22 pensamentos sobre & ldquo; How to Trade Bank Nifty Futures? & rdquo;
great work. Really enjoyed reading. Obrigado.
Well detailed & yes simple to understand.
It really helped me a lot to prepare for my trading. Rules on managing risk and starting small really make sense for a trader like me.
Feels like written by a trader himself.
Thanks for sharing great ideas. Waiting for more awesome work..
Really a very useful matter for beginners…thanks for sharing.
topic is very helpful for beginners like me, thanks 4 promptly sharing best ideas, also want to know how to adopting(best) indicators for intraday trading, sharing ideas will be appretiated, thanks again……….
Cleared a lot of doubts from my mind. I am trading from last few Years but at the end I am always on the losing side as i kept on losing what I make every time.
Also.. Awesome article on preparing a Trading Plan.. please share some ideas and ways for trade entries..
Continue com o ótimo trabalho. Really Inspiring.
Thanks Sumit for your appreciating thoughts.. Yes, maintaining a great balance between the reward to risk ensures survival and growth for any trader. Will surely share some of the setups we use for Entering long or short positions..
Inspiring comments always motivate us to share more amazing and inspiring thoughts.. Thanks @Sumit for sharing the word.
Amazing article. Mantenha o bom trabalho.
Thanks SriKanth for your positive thoughts. Motivating words always inspire us to write great content.
Also, thanks for taking time for commenting.
Great please read for beginner…helped me a lot.
Thanks a lot for your wonderful & motivating thoughts. We are really happy to hear the positive outcomes of our heart full efforts & initiative to help traders across to be independent and learn the skill of trading.
Also, we are very happy to know your interest and willingness to learn about the markets and the opportunities available.
As you are a beginner to the trading world, we recommend you to please take some time and read the below articles to help you learn the importance of formulating your trading plan & strategies, rules to be safe in the market forever to achieve your trading goals :-
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
I just stumbled upon your website. I am NOT trading the Bank Nifty futures currently. I was wondering if you could clarify my confusion. In your article “How to Trade Bank Nifty Futures”, you mention that one index point move is equal to Rs.30 profit/loss. So that means if Bank Nifty moves from 15000 to 15050 (a total of 50 index point move), the total profit/loss will be 50*30: Rs. 1500 on one trading lot.
But when I plug in the same values in my broker’s brokerage calculator,
I get a profit of Rs 43 (after brokerage and taxes of course). My broker is Zerodha.
Could you please clarify my confusion?
Obrigado pela ajuda.
Thanks a lot for writing in.
Regarding your question on Bank Nifty Future. The present lot size of Bank Nifty Future is 30 units which means any trader who wishes to trade in Bank Nifty Future has to take position of minimum or in multiples of 30 units.
Let`s take the example as you mentioned. if Bank Nifty future is currently trading at price level of 15000. So, you have to take a minimum position size of Rs. 15000 x 30 i. e. Rs. 4,50,000. If you purchased Bank Nifty Future @ 15000 and sold @ 15050 then you make profit of 50 x 30 = Rs. 1500.
So, as per your question regarding in your broker`s brokerage calculator, you have to change the quantity to 30 instead of 1. That will give you correct picture of the profit & loss situation.
To extend it further, Nifty Future has a lot size of 75 units which means you have to take minimum position of 75 units or in multiples of 75 (75 / 150 / 225) units for 1 lot / 2 lot or 3 lot size. So, any one point change in Nifty future will give you a profit or loss of Rs. 75. So, when you are calculating for Nifty Future in your broker`s brokerage calculator, put quantity as 75 units instead of 1.
Also, when you are trading stocks or equities you can buy or sell a minimum of one unit but when you are trading futures market, there are minimum lot size where the minimum contract value of any futures contract (Index or Stock Futures) should not be less than Rs. 5 lakhs.
You can refer to the articles below to get answers to your questions. These will give you a better understanding on Trading Index Futures, and learn more about money management and trade management rules.
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
First of all i’d like to congrates the team for this wonderfull, motivating initiative Justtrading. in,
I want to thank author for this inspiring & guiding article for me and for millions others like me.
Sir, my name is amit, a research student, i want to learn trading options but now at current scenario of hiked lot size, will it b a smart choice for person with limited money in hands as the mobile shop person in this article tradeacademy. in/the-good-the-bad-the-ugly-of-sebis-fo-contract-size-hike-a-traders-view/ what are the alternative we have now to get in to FnO segment ? Pl Guide.
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Also, we are very happy to know your interest and willingness to learn about the markets and the opportunities available.
Please bear with us for this big reply.
Regarding your question for a trader with limited resources, We believe that “Big Businesses are big because of Big Ideas not Big Money” and we have a strong belief that “ALL GREAT THINGS START SMALL”.
Also, being a trader myself, I strive to learn and improve my market knowledge & understanding so that I can achieve higher end of Reward to Risk.
The idea here is to be good with your market research so that you can enter the market with very small or less risk. So, for this hiked lot size, the trader has to prepare a trading plan with strict money management rules which can help him manage and risk small part of his capital on every trade.
And as the article Have you ever Wondered why Starting Small always Work in Trading Business? says, at first learn the mechanism of the market, structure and formulate rules your trading plan & strategies, putting your strategies to test, trading on facts and strictly following your trading plan and strategies and keep on refining it to achieve your trading goals. Then you will be in a position to look at the nuggets all together.
To put it simply, if you are trading Bank Nifty Options then understand the mechanism and price movement of Bank Nifty Future to come up with some directional and trading view on the index so that you can enter the market very close to the reversals with strict stop losses in options. You can also refer stop losses as per the Options Chart. Then keep on refining your trading system and plans accordingly as per the results.
So, start analyzing the bigger time duration say Weekly, Daily & Hourly chart of Bank Nifty Futures and get in close by analyzing the small time frames like 15 or 5 Minutes to get close entry level with small stop losses. Take a directional view as per the big charts and setups and take close entries on the smaller time frames to achieve higher reward to risk ratio, i. e. Risking less to Reward with more on every trade.
One day, you will be able to enter the trade with very small risk and hopefully with very large number of lot size.
We truly believe that learner and effortful people like you will surely have a reward full and better trading career. All the very best.
You can refer to the articles below to get answers to your questions. These will give you a better understanding on Trading Index Futures, Learning from the Story of Trading Legend – Jesse Livermore, and how to frame a trading plan and learn more about money management and trade management rules.
Thanks for giving us an opportunity to serve you and we are very happy to connect with the traders like you & be of any help.
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
Great written . i really liked it. I m not a trader but i want to do so . so i am reading articals and watching cnbc zee business etc since a long time. Tpday i fount this site and read this artical now i am prepare to trade with small risks . obrigado.
Thanks Mahendra. We too were under a lot of ambiguity when we started. Thatswhy we started this website and writing posts to help our new dreamers to get started.
Happy to know it helped you and motivated you to enter the arena in a right way. Looking out for more awesome thoughts from you..Do let us know more about your improvements in trading. Felicidades.
To the point articles and resources which are informative, educative in an easy to understand language and style. Highly appreciate your trading strategies.
Thanks for your kind words… Feeling refreshed and awesome to read your thoughts. You`r Awesome.
I want to trade Bank Nifty but I am confused as to how much tick size and tick value is. If I use 1 lot Bank Nifty at 8000 buy and get stopped out at 7950, how much have I lost? How much movement is 1 Index point? How much will I lose?
I can understand your concern.
Let me try and clarify. There are two different index futures. Nifty & Bank Nifty. The levels you are talking about is of Nifty Futures. As Bank Nifty is trading at some 18000 levels.
Here, Nifty Futures has a lot size of 75 units where as Bank Nifty has a lot size of 40 units which means 1 price movement in Nifty is Rs. 75 while in case of Bank Nifty it is Rs. 40.
So, as in the case you mentioned, if you bought nifty futures at 8000 and stopped out @ 7950 then you will incur a total loss of Rs. 75 x (8000-7950) which is Rs. 3750 (75 x 50).
How did you find that weights of banks on Bank-Nifty?
The weights are based on the market capitalization of banks in the banknifty. The bank whose marketcap is higher will be given high weightage and so on. The current weightage as on MAr 31, 2017 is HDFC Bank Ltd. 31.90%, ICICI Bank Ltd. 17.64%, Kotak Mahindra Bank Ltd. 11.41%, State Bank of India 10.24%, Axis Bank Ltd. 9.12%, IndusInd Bank Ltd. 7.83%, Yes Bank Ltd. 5.59% etc.
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